61 个百倍项目的特征,寻找下个周期 alpha

1年前
标签:比特币0900
文章来源: 链捕手

作者:Rocky

来源:@Rocky_Bitcoin

从2020(个别2019年)-2021年整个大牛市周期中,市值前600的加密货币中,诞生了61个百倍以上的项目。

今天我们来看看它们有什么特征、属性,并对我们即将到来的2023-2025新周期有什么启示!(由于数据源原因,个别数据有些许出入,请谅解,选取二级市场可买品种,一级除外)

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1.首先我们来看一下,2020年3月15日,加密货币市场,前100的币种。再来看看2021年11月8日,市场巅峰时刻,加密货币市场,前100的币种。其中大家还认识多少?

2020年3月15日,加密货币前100的项目图表

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不难发现,绝大多数都被替换了,替换率为67%。下一轮牛市,大概率也如此。现在前100的项目,下一轮牛市,往往需要新的叙事来填充。

2021年11月8日巅峰时刻,加密货币前100的项目图表。

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以前在证券研究所的时候,师父经常告诉我们一句话,做投资要有想象力,要大胆假设,小心求证。在币圈,我认为更加要天马行空,动辄几十上百倍,非天马行空的超前理想主义者莫属。

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2.从市值排名看,2020年3月份,市值前600的币种中,诞生了61个百倍币(二级市场)。市值排名前100的币种,诞生百倍币,总共有11位,占比18%,分别是#BNB,#LINK,#ADA,#DOGE,#VET,#SNX,#SOL,#THETA,#HOT,#ENJ,#LUNA,老币有新叙事,也是一个新的增长爆发点。比如BNB与BSC链,脱离了单一的交易所代币属性

市值前100-300的币种中,诞生了21个百倍币,占比34.4%。市值前300-600的币种中,诞生了22个,占比36%。还有7个,市值太低,无法抓取数据。所以整体来看,市值前300中,总共诞生了32个百倍币,占整体的10.6%,十里挑一。

3.从投资机构角度来看,仅仅9家有可查的机构投资。占比较低。主要分析来看,当时加密货币的募资方式,依旧套用了17年传统的ICO逻辑,机构玩家较少。另外由于受限二级市场筛选逻辑,较多项目当时还未发币。而当时的机构例如:#Multicoin #Polychain #Alameda #BN #A16Z ,后期也成为加密货币顶级资本!

4.从解锁流通情况来看。MC集中分布在40%-60%区间,并不是全流通就很好,也不是流通很少就很好。这是一个奇怪的现象,无法证伪。暂时没有充足的理由说服我自己(欢迎讨论)。大概率跟诞生时间有关联,大多在18,19,20年诞生。

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5.从项目成立时间看。100倍项目中,76%的项目是在18-20年熊市周期中成立,而只有 24% 是在 2017 年之前成立(上上个周期)。200 倍以上项目:85% 是在 2018 年、2019 年、2020 年创建。而100倍项目中,只有1.7% 是在牛市晚期(2021 年)创建。所以从这个逻辑来看,22年,23年的项目,要多多关注。

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6.从代币单价来看,普遍大家比较喜欢单价便宜的品种,单价越低,往往从主观上给人同等单位USDT,可换回更多的项目代币,让人比较有成就感或者快感。这是一个奇怪的现象,但事实却摆在这里。或许便于CX...

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7.最佳配置时间,百倍币的低点,基本跟BTC低点同步,百倍币的高点,也基本跟BTC高点同步。从当前情况看,二次探底,15000或者15000以下,大概率是山寨较佳购入时间点。我预期大饼在美国金融危机中,预测低位可能在9800,但谁又知道呢。做好策略,分批建仓。

8.赛道分类,百倍币数量最多属于公链,总共17个,占比27.8%。其中L1有14个,L2 2个,L0 1个。点评:上轮周期中为了解决ETH扩容,TPS,GAS费等痛点,跟17年牛市相似,公链出现了百家争鸣的现象,其中不乏诞生出#SOL,#MATIC,#BNB等高性能公链,给我们加密货币市场带来了繁荣!

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从投资角度来看,投资公链是容错率最高的选择,生态应用何其多,生存与凋零,但只要此公链生长出个别超级应用,它便能长期生存,所以投资人趋之若鹜。从这个角度来说,未来诞生百倍公链大概率在L2,L0,隐私公链。再去做L1其实意义已经不大。L2不论是现在的OP还是ARB,还是未来ZK,它们都是好的选择项

L0解决底层的互操作性,ATOM,Layerzero属于这类,以前我对DOT抱有很大期望,主要对Gavin Wood的信任,可惜插槽让很多项目方望而却步,慢慢走向封闭。

隐私公链,一直是我很看好的方向,我一直在论述下一个DEFI SUMMER的远景图,是信贷+衍生品的繁荣,我们现代金融基于信贷而生,区块链信贷的孕育,会放大加密货币市场1000倍的规模。而隐私公链不可或缺,可用而不可见。

从目前隐私公链基本每一个都上亿规模的融资来看,可见一斑。

当前我比较看好两个,一个是 #ALEO(未发币),ZK技术,基础设施搭建完善,包括自己的开发工具。另一个是 #ROSE,TEE技术,宋教授的项目,其实本质是投人。

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9.百倍币数量第二属于GAMEFI,总共5个,占比8.2%。GAME一直是传统WEB2兵家必争之地,前有腾讯网易,后有米哈游。这个赛道最赚钱,也最赚流量。同时也是培养圈外用户进入WEB3的最好教育工具,只有人多共识强,加密货币市值不断新高,机构才能更好价格套现离场。所以机构也愿意投,自然是热点中的热点。

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游戏赛道,有做超级应用的,比如 #AXS, #GMT,有做游戏公链的,比如 #IMX, #RON。有做整个游戏生态的,比如 #GALA, #MAGIC。路径选择很多。这个赛道大概率是下一个周期诞生百倍币最多的领域。这里挖掘了几个下个周期大概率百倍币游戏品种,可私信我。

10.百倍币数量第三属于跨链,IOT(物联网),DEFI,MEME币。分别有3个,分别占比4.9%。这几个方向来说,物联网大概率下一个周期没它什么事了 跨链是刚需,肯定会诞生一两个王者 MEME就看命了,肯定也会有,方法就是多做链上分析,地址之间的关联性,巨鲸的捕获能力。这个以后可以展开说,结合工具

DEFI应该也是下一个周期里面,产生百倍币前三的赛道。其中我重点关注:DEFI里面衍生品方向,算法稳定币方向,信贷方向,NFT借贷,NFT流动性,CRV生态,这几个领域大概率诞生百倍币品种。幸运的是,这些项目已经出现,并在不断壮大,值得期待。

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11.由于篇幅原因,更详细的数据分析和图表,这里暂不赘述。假如您喜欢这篇文章,请点赞转发,感谢。

同时感谢我们团队,感谢线上的加密伙伴和社区,一同探讨。

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