Canary Capital Group发布的Canary XRP ETF持有情况显示，截至5月16日，其持有2.126亿XRP，估值约为3.05亿美元。该更新紧随该信托提交的季度10-Q表格，该表格向美国证券交易委员会（SEC）报告截至3月31日的季度。该文件详细说明了交易所交易基金（ETF）的持有情况、费用、运作情况和财务状况。

季度末披露显示，该信托在3月31日持有1.972亿XRP，较12月31日的1.756亿有所增加。该余额的估值为2.649亿美元，低于3.23亿美元，因为XRP价格的下跌超过了代币数量的增加。该文件将XRP归类为该信托的唯一投资。文件中指出：

“该信托是一个被动投资工具，不寻求超出跟踪XRP价格的收益。”

创造活动占据了第一季度XRP流入的大部分。信托购买了1650万XRP，并通过实物创造收到了560万XRP。它为股份赎回出售了319,319个XRP，并转移了225,061个XRP用于支付赞助费用。在季度内，没有XRP以实物形式分配用于赎回。

Canary XRP ETF持有情况。来源：Canary Capital Group

作为一家特拉华州法定信托，Canary XRP ETF通过仅限现货的结构为股东持有XRP。Canary Capital Group LLC担任赞助商，CSC Delaware Trust Company担任受托人。股东拥有信托股份，而不是对由托管人持有的具体XRP的直接索赔。

篮子活动将该基金的股份供应与XRP流动关联起来。信托以10,000股的篮子创造和赎回股份。根据授权参与者协议，交易可以以现金或XRP结算。该文件未披露任何衍生品、杠杆、合成XRP敞口、其他加密资产、证券或类似现金的工具。

Coinbase Custody Trust Company LLC和Bitgo Trust Company Inc.担任XRP托管人。美国银行全球基金服务作为管理员、转账代理和会计代理。管理员在每天东部时间下午4点后计算净资产值（NAV）。文件中指出：

“该信托在股份创造时购买XRP，并在股份赎回时出售XRP。”

在季度末的持有更新和季度文件中显示，季度末后信托的XRP头寸更大。该信托仍集中于现货XRP，使得托管、篮子活动和XRP价格变动成为其报告风险敞口的核心。

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