中东地区新一轮地缘政治动荡引发了金融市场的波动，摩根大通私人银行的全球投资策略小组在6月13日的报告中指出。该报告以年中展望为题，团队评估认为，尽管全球股市已从4月的低点反弹至创纪录的水平，但以色列与伊朗之间的冲突重新爆发现在对投资者信心构成了切实的短期威胁。以色列对伊朗核设施和军事基础设施的打击导致油价飙升，布伦特原油在纽约早盘交易中上涨超过7%——这是自2022年3月以来的最大涨幅。伊朗承诺进行报复，而美国则与这些攻击保持距离。

尽管市场波动，摩根大通的分析师对更广泛的经济和市场背景表示信心。报告指出：

如果我们确实看到重大干扰，能源供应链似乎比几十年前更有能力吸收冲击。

美国页岩油产出的灵活性和OPEC+的闲置产能被视为缓冲因素。该银行强调，尽管伊朗仅占全球原油产量的4%，但任何对霍尔木兹海峡等地区关键通道的风险——该海峡是20%的全球石油流动通道——都可能引发进一步的价格不稳定。然而，油价仍比1月份的高点低10%，美国的通胀和国债收益率均呈下降趋势，为市场提供了操作空间。

团队重申了对美国经济的信心，认为其仍然具有韧性，受到CPI和PPI下降以及美中贸易谈判进展迹象的支持。报告指出：

市场将继续面临考验，不确定性可能会持续到夏季及以后。

摩根大通最后强调了投资组合策略：“近期事件突显了通过多样化建立投资组合韧性的重要性，特别是与黄金、基础设施和对冲基金等不相关资产的多样化。”

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