盘前分析 - 2026年11月6日 昨晚美国股市各大股指遭遇历史性暴跌。纳斯达克100指数下跌近6%，标普500指数也下跌约3%……与此同时，人工智能个股遭受重创，平均跌幅达15%-20%。 从因子来看，动量指数经历了自互联网泡沫破灭以来最大的跌幅，甚至超过了当时的水平。 对于任何人工智能多头而言，这正是他们梦寐以求的景象：指数下跌，其他行业的财富也随之缩水。只有这样，政策支持才会出台。人工智能/半导体行业是GDP增长的最大贡献者，因此，如果人工智能真的崩盘，那么在一段时间内，任何行业都无法幸免于难。 IREN昨晚发布报告称，该公司是新云计算领域最差的公司之一，其项目屡遭延误，股价也因此大幅下跌。今年迄今为止，该公司股价已下跌约57%。我认为新经济领域的崩盘如此严重，以至于像IREN这样的公司市值高达70亿美元，实际上已经接近其账面净值。鉴于计算资源的短缺，IREN的土地和资产价值极高——我认为它很可能成为收购目标。 IREN的财报中也透露了一些有趣的信息——该公司表示，其近期客户合同的预付款比例高达90%。而上个季度这一比例仅为40-45%。这表明市场对计算资源的需求非常旺盛（GPU租赁价格不到一年即可收回成本也印证了这一点）——预付款90%的情况下，每兆瓦的租金为2200万美元；不预付款的情况下，租金为每兆瓦4000万美元。这意味着仅GPU的租金回收期不到半年，而GPU加上机房建设的租金回收期约为一年。机房的使用寿命通常为15-20年。 我这边已经全仓了NEOS——我的主要选择是NBIS、IREN和SHAZ。（例如，SHAZ每股净现金18美元，交易价格为20美元）……我怎么能错过这个机会呢？我还持有MAmericaNDK/DRAM。我基于价值买入的买入价位分别是：NBIS 115美元，IREN 17.35美元，SHAZ 20美元，MU 667美元，DRAM 39美元……截图已发布在Tele Channel上，以证明我没有作弊。 试图预测底部是徒劳的——我不确定自己是否买入了底部。但我并不在意。我认为这些区域有足够的价值，所以我会（带着很大的恐惧）勉强出手。 在加密货币方面——与股票市场相比，BTC的表现非常强劲。我喜欢ZEC和PEPE这样的股票。 我将在周末撰写一篇关于NBIS/SHAZ/IREN的更详细的报告。 祝你好运！