华泰证券的A股策略认为市场处于整固/恢复阶段；此前的调整已缓解估值和交易风险，提高了节前反弹的可能性，但假期期间美国就业数据和PMI的发布增加了事件风险。仓位配置应倾向于高盈利可见性和估值相对充分消化的标的：在科技板块中，优先考虑光通信、PCB以及部分国内计算领域的龙头企业，同时减少对盈利下调风险和纯主题标的的敞口。此外，可关注配置较低的化工和造纸产业链，价格差有所改善，并利用高股息收益率资产作为组合稳定器。假期前应保持基本面强劲的核心持仓，削减高波动性交易头寸；选股比整体敞口更为重要。