8月才是最好的夏天，12号本周三晚在OKX星球上跟@Mercy_okx做了一场直播对话，相当于把过去一段时间在X上聊过的内容重新做了一个梳理总结升华，聊的要点： 1、SpaceX的业务前景和解禁带来的筹码供给，需要分开判断。昨天正好https://x.com/qinbafrank/status/2088607266929082454?s=46&t=k6rimWsEbo2D2tXolYcM-A还聊到，SpaceX已经是全栈AI平台了业务发展越来越好、但是年底应该才是中长期配置的最好时机； 2、7月调整的关键不只是某个利空，而是高杠杆和拥挤交易形成的反向踩踏。最早是6月中这里https://x.com/qinbafrank/status/2072513357077524671?s=46&t=k6rimWsEbo2D2tXolYcM-A聊到杠杆规模拥挤交易会在下半年引发去杠杆行情，7月中这里https://x.com/qinbafrank/status/2078055175030485427?s=46&t=k6rimWsEbo2D2tXolYcM-A也有一个梳理； 2、企业AI正在从“先用起来”进入成本管理和“分场景使用、多模型协同”阶段，云厂商可能从算力提供者，进一步成为企业AI落地的关键中间层。这一点在7月中https://x.com/qinbafrank/status/2076839550119444702?s=46&t=k6rimWsEbo2D2tXolYcM-A有详细聊过 3、8月才是最好的夏天，看好8月行情：存储仍有机会，但最暴力的上涨阶段可能已经过去；光互联及更上游环节值得跟踪；看好csp和软件。最早是7月底这里https://x.com/qinbafrank/status/2083185986616357116?s=46&t=k6rimWsEbo2D2tXolYcM-A有详细阐述对8月行情的看法； 8月初这里https://x.com/qinbafrank/status/2084449500744319334?s=46&t=k6rimWsEbo2D2tXolYcM-A也写过看好光互连的逻辑； 本周https://x.com/qinbafrank/status/2087395743946674296?s=46&t=k6rimWsEbo2D2tXolYcM-A也聊过空存的性价比已经不高了。 4、八月可以相对乐观，但不能忽略油价、长端收益率、选举和流动性风险。 5、BTC和黄金都需要关注配置区间、持有周期和风险条件，而不是只猜一个绝对点位。关于大饼6月份在okx星球直播的时候也聊到https://x.com/qinbafrank/status/2076212081032856062?s=46&t=k6rimWsEbo2D2tXolYcM-A 详细内容可以到OKX星球上看直播回放观看此直播回放：https://oyidl.net/ul/pVmeKDy 多谢@Mercy_okx @Haiteng_okx @okxchinese(qinbafrank)