上市前思考-8月11日26 随着石油价格的上涨，美国国债收益率全线上涨约3-40个基点。一夜之间，我们看到了一系列不同重要性的头条新闻。 首先，美国相当直接地承认了他们在伊朗的相对无能，这可能意味着冲突在低级别冲突中会持续更长时间。这终究不是一件可怕的事情。 接下来是NVDA Jenson为一项500B的融资交易围捕了6家主要交易对手。这个数字似乎出奇地具体。我的猜测是，这些获奖者将是SPCX和新云。NVDA在这里所做的是信贷转型，使融资数据中心类似于房地产融资与风险投资。由于GPU的贬值，人们仍然担心将其作为抵押品。在资产类别中具有可替代性也使其更容易定价和交易；从而降低了该空间内的信贷和资本的总体成本。 简而言之，这是新云顶的夏天。 然而，市场一开始并不看好， 在亚洲市场，韩国综合股价指数上涨约1%（日本节假日-山地日-纳尼？）。在我昨天的笔记中，我强调了0660美元的头寸已经减轻。对我来说，同样非常有趣的是，我著名的反信号在转弯时就变成了看跌记忆的信号。…0660美元保持在140万韩元的水平。 在收益日历上（使用http://terminal.gambit.zone)-我们有LITE和CRWV报告AMC-两者的隐含变动分别约为11.6%和13.5%。值得注意的是，LITE在盈利前已经进行了-10%的调整，通常这会使市盈率在其他条件相同的情况下更高。 黄金、白银、铜也都在突破——在我8月7日的报告中，我注意到XAG综合指数的空头头寸。这仍然存在，随着空头投降，将导致强劲的后续购买。 在与你们中的一些人交谈时，我注意到许多人对巴勒斯坦权力机构感到难过。你们想要我们在5月至6月拥有的爆炸性宽松资金。不幸的是，实现这一目标的投资者基础（Leo、2倍etf买家、韩国人）都被清算了。目前的投资者基础是那些因为股票便宜而大举买入的人。这些买家是耐心的资本。这也是为什么我在7月30日的笔记中写道：“在运球和缓慢研磨之前，将确保最初的V形反弹”。能够坚持这段旅程要重要得多。 人工智能是我们社会发展的一项转型技术。最优秀和最聪明的人在这方面投入了大量资金。社会正在推动的资本支出金额标志着这更接近开始而不是结束。不要在顶部买入，不要在底部恐慌性抛售。 祝你好运