前mkt思想15六月26 在我开始写这篇文章之前——让我快速回顾一下——一周前，我呼吁谨慎行事，并强调了对冲下行风险的低成本。市场几乎立刻大幅下跌。上周二，我呼吁在技术驱动的抛售中触底，并转向ATH——自那以后，我们的许多股票都上涨了10%或更多。 首先，我不是算命师。虽然这次我可能做对了，但我想告诉你，我也错了很多次。然而，我一直强调的是——保持低损失和高回报率。…没有人总是对的——市场太混乱了，无法预测。 展望未来，随着能源成本和预期通胀的下降，10年和30年的收益率普遍下降了6个基点。亚洲市场对可能达成的交易反应强烈，NKY和KOSPI均上涨近5%。HSTECH上涨了约1%。关于伊朗协议，我在上周的一份报告中强调了这一点，但这可能是中国技术重新评级的开始，也是BABA向190级迈进的开始。 内存表现强劲，285A飙升10%，MU和SNDK在稀疏的隔夜市场上涨了5%，SK海力士也上涨了7%。我之前提到过NAND的价格——这应该会继续支持285A和SNDK。285A和SKHYNIX都将很快在美国推出ADR，我希望这两个名字能继续表现。 在周末发布人类新闻后，Neoclouds正在进入该领域。上周，我也一直在讨论新云交易——NBIS在盘前交易中领先，上涨了7%——我再次提醒大家不要使用mkt前的价格，因为它主要是零售驱动的。然而，上周，instituts以最快的利率之一受到嘲笑——我预计他们会增加风险——这使得6月下半月风险资产总体表现异常。国际海事组织-鉴于主权扩建理论现在正成为焦点-这意味着扩建的重复，我们对半挂车和neo的需求要大得多。 NBIS有基础，更重要的是在这一点上有主角（利奥波德）的动作。比我聪明的读者也会知道，NBIS对现货计算价格的敞口最大，这使他们能够在计算量不足的市场上获利。他们的融资结构也更倾向于股权，因此嘲笑该公司。IREN利用了一个庞大的ATM计划——imo抑制了估值，这并不理想。 我正在观看的主题——记忆、新云、力量 祝你好运