比特币(BTC)在过夜交易中保持在112,500美元的关键支撑位,这与其4月至7月反弹的61.8%斐波那契回撤位相符。然而,迄今为止的反弹幅度有限,反映出市场在美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)备受期待的杰克逊霍尔演讲前的谨慎态度。
上个月,市场从同一斐波那契水平急剧反弹,如果鲍威尔暗示更鸽派的立场,暗示更快和更深的降息,类似的走势可能会出现。目前市场预计9月份将降息25个基点,年底前还将再降一次。
一位分析师在研究期权数据时估计,比特币在鲍威尔演讲时可能会经历2%的价格波动。
鲍威尔的鸽派语气可能会带动以太坊(ETH)强劲反弹,因为该加密货币在其连接4月和8月初低点的上升趋势线之上徘徊。
衍生品头寸
- 全球比特币(BTC)和以太坊(ETH)的期货未平仓合约(OI)在过去24小时内增加了1%,这表明随着价格下跌,资金正在流入。至少其中一些流入可能是作为对鲍威尔今天稍晚可能发表的鹰派言论的对冲而发起的看跌押注。
- SOL、DOGE、LINK、XRP和ADA的未平仓合约均出现下降,显示出资金流出。较小且关注度较低的币种如MAT、ULTIMA和LUMIA的OI显著增加。
- 然而,投机活动显著降温,主要代币(不包括BTC)的交易量下降了20%或更多。交易者似乎在等待鲍威尔的讲话,然后再做出下一步行动。
- 在芝加哥商品交易所(CME),标准以太坊期货的OI仍然保持在接近200万ETH的高位,而比特币的未平仓合约数量远低于7月的低点,显示出投资者兴趣不足。
- 然而,CME的期权市场正在升温,以太坊的未平仓合约上升至10亿美元,为今年最高。比特币的期权OI跃升至44.4亿美元,为5月以来的最高水平。
- Deribit上列出的比特币期权暗示在接下来的24小时内可能出现2%的价格波动,表明在杰克逊霍尔事件周围的波动性略高于平均水平。过去30天的波动性平均为1.18%。
- 比特币看跌期权的交易价格继续高于看涨期权,表明市场对下行风险的担忧。与此类似,纳斯达克相关的ETF也是如此。
- 在场外交易网络Paradigm上的区块流动情况混合,包含了直接看涨期权、看跌价差和风险反转策略。
代币讨论
- 链上调查员Dethective发现YZY和LIBRA启动期间存在协调的钱包活动,显示内部人士通过提前访问和预先种子交易提取了近2300万美元。
- 一个钱包以0.20美元的价格购买了价值25万美元的YZY——而大多数交易者支付的价格超过1美元——并在八分钟内以近100万美元的利润转手。资金随后被转移到一个已经与LIBRA收益相关的“国库钱包”。
- 同一个钱包在六个月前的LIBRA启动中获益,其中两个地址使用类似策略抢购代币。一个赚了900万美元,另一个赚了1150万美元,二者在公众买家反应之前迅速抛售。
- 这些钱包仅在YZY和LIBRA启动期间出现,并立即投资了巨额资金,Dethective表示这种行为在没有内部信息的情况下是不可能的。
- 尽管猜测将这些钱包与LIBRA创始人海登·戴维斯(Hayden Davis)联系在一起,但尚未出现证据。尽管如此,分析师认为,面向粉丝的“名人币”实际上可能是内部提取计划,以零售为代价使少数人致富。
- Defioasis的研究发现,超过60%的YZY交易者亏损。在56,050个交易YZY的钱包中,大多数“仅购买”钱包可能是假的,而“仅出售”钱包则是内部人士退出。
- 在那些既买又卖的人中,38%获利,但几乎所有的收益都低于500美元。只有406个钱包赚取了超过10,000美元,五个钱包超过了100万美元——大多数与内部人士相关。一个交易者在一天内损失超过100万美元。
- Ripple和SBI Holdings宣布计划在2026年第一季度在日本推出RLUSD稳定币,旨在利用新的数字资产法规。
- 根据周五签署的谅解备忘录,SBI VC Trade,一家获得许可的电子支付工具交易服务提供商,将分发RLUSD。
- RLUSD于2024年12月推出,完全由美元存款、短期国债和现金等价物支持,并由第三方审计师每月进行认证。Ripple表示,这使其在监管透明度和机构级合规性方面优于同行。
- SBI首席执行官近藤智彦表示,RLUSD将“扩展日本市场的稳定币选项”,并增强对数字金融的信任。Ripple高管将其框架视为传统金融与去中心化金融之间的桥梁。
- 该倡议表明Ripple和SBI在亚洲的合作关系日益加深,恰逢日本本周早些时候批准了首个以日元计价的稳定币,标志着市场的快速开放。
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