摩根大通科技专家Joshua Meyers谈论今天的科技股抛售 最直接的原因似乎是Hock Tan在新加坡DBS会议上的一个小组讨论中发言，他警告称融资可能会成为比组件短缺更大的瓶颈（此外，他还质疑前沿实验室的商业模式，并将“许多投资者”比作赌场赌徒）。 此外，周末的一份卖方研究报告重新点燃了投资者担忧已久的电力问题（报告建议明年可能出现高达19GW的电力壳短缺，2028年可能更多）。这些担忧在流动性较低的假日里发酵，而中东的新闻也没有起到缓解作用…… 投资者在周三预期的私人前沿实验室投资者会议之前保持观望。 随着SOX在其100日均线挣扎，我们看到资金轮动进入Mag 7和互联网相关股票，这种情况通常发生在开放债券市场推动利率上升时…… 今天早上的关键问题集中在为什么光学领域特别疲软（LITE、COHR、CIEN），是什么导致内存板块下跌（尤其是SNDK），为什么SMCI再次大幅下跌，以及为什么TTMI因其资本支出公告受到如此严重的惩罚。除了TTMI，我没有发现其他公司特定的下跌原因。非常感谢大家对这些想法的反馈或反驳…… 一些朋友立即提到我今天早上在《Chips for Breakfast》中评论过的CXMT 4F2新闻。我同意，但我个人认为内存板块的担忧比这一条相对投机性的新闻更复杂、更层次化。