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作者：Omkar Godbole（所有时间均为东部时间，除非另有说明）
随着比特币的BTC$71,091.27 熊市持续，价格跌至自2024年11月以来的最低点，其核心主张，即2100万的硬性供应上限，面临新的质疑。
一些观察者表示，像ETF、现金结算期货和期权等替代投资工具，以及其他如主要经纪人贷款等服务，稀释了这种稀缺性吸引力。这些工具使投资者能够在不拥有真实比特币的情况下接触比特币，创造了“合成供应”，使市场充斥着这种供应。
“只要你能够合成制造供应，这种资产就不再稀缺，一旦稀缺性消失，价格就变成了衍生品游戏，而不是供需市场。这正是比特币所经历的，”资深分析师、《肯德尔报告》作者Bob Kendall在X上写道。
Kendall写道，黄金、白银、石油和股票在替代投资工具推出后也经历了类似的结构性变化。在2023年，CoinDesk强调比特币的金融化创造了模仿市场稀缺性的纸面索赔。
这也是为什么投资者在使用链上指标如“非流动供应百分比”时应谨慎，因为这些指标并未考虑来自ETF和期货的大量“纸面供应”，这稀释了2100万的上限。
在市场上，比特币进一步失去地盘，首次跌破70,000美元，创下超过一年的新低。
根据资深图表分析师Peter Brandt的说法，这次抛售具有协调性抛售的所有特征，即机构和大型交易者的协调性抛售，而不是零售投资者的投降。Brandt不确定下跌将在何时或何种水平停止。
大多数观察者预计价格将滑落至60,000美元以下，而像Stifel这样的公司则担心会有更深的下跌，预测比特币将跌至38,000美元，考虑到与科技股的相关性正在增强，而科技股最近也遭受了重创。
Hyperliquid的HYPE仍然是唯一一个持续的避风港。该代币今年上涨了11%，而比特币下跌近19%。另一个有趣的代币是TRX，尽管下跌了仅2%，但可能在特朗公司的抄底买入的推动下，表现优于更广泛的市场。
在传统市场上，华尔街所谓的恐惧指标VIX指数正在重新回到1月超过20.00的高点，显示出风险厌恶。美国国债市场的行动表明对美联储资产负债表缩小的预期。保持警惕！
阅读更多：有关今天在山寨币和衍生品市场活动的分析，请参见《加密货币今日市场》
关注事项
有关本周事件的更全面列表，请参见CoinDesk的“加密货币周前瞻”。
- 加密货币
- 2月5日：Zilliqa将进行硬分叉以启用Cancun。
- 宏观经济
- 2月5日，下午2点：墨西哥利率决策（前值7%）
- 2月5日，下午4:30：截至2月4日的美联储资产负债表
- 财报（基于FactSet数据的估计）
- 2月5日：Bullish (BLSH)，盘前，$0.15
- 2月5日：Strategy (MSTR)，盘后，-$18.64
- 2月5日：IREN Limited (IREN)，盘后，-$0.18
- 2月5日：CleanSpark (CLSK)，盘后，-$0.02
代币事件
有关本周事件的更全面列表，请参见CoinDesk的“加密货币周前瞻”。
- 治理投票与电话会议
- 解锁
- 2月5日：XDC$0.03278将解锁5%的流通供应，价值3152万美元。
- 2月5日：ENA$0.1275将解锁2.31%的流通供应，价值2646万美元。
- 代币发行
- 没有主要的发行计划。
会议
有关本周事件的更全面列表，请参见CoinDesk的“加密货币周前瞻”。
- 第1天，共2天：数字资产论坛（伦敦）
市场动态
- BTC较周三下午4点下跌1.62%，报$71,467.00（24小时：-6.52%）
- ETH上涨0.24%，报$2,130.50（24小时：-5.93%）
- CoinDesk 20下跌1.68%，报2,077.53（24小时：-7.15%）
- 以太坊CESR复合质押率上涨18个基点，达3.01%
- BTC融资利率在Binance上为0.0008%（年化0.8793%）
- DXY上涨0.29%，报97.90
- 黄金期货下跌1.22%，报$4,890.20
- 白银期货下跌7.55%，报$78.02
- 日经225指数收盘下跌0.88%，报53,818.04
- 恒生指数收盘上涨0.14%，报26,885.24
- FTSE下跌0.43%，报10,357.59
- 欧元区Stoxx 50下跌0.36%，报5,949.05
- 道琼斯工业平均指数周三收盘上涨0.53%，报49,501.30
- 标普500指数收盘下跌0.51%，报6,882.72
- 纳斯达克综合指数收盘下跌1.51%，报22,904.58
- S&P/TSX综合指数收盘上涨0.56%，报32,571.55
- 拉丁美洲标普40指数收盘下跌2.89%，报3,653.05
- 美国10年期国债利率下跌0.8个基点，报4.27%
- E-mini标普500期货持平，报6,904.75
- E-mini纳斯达克100期货上涨0.14%，报25,033.50
- E-mini道琼斯工业平均指数期货下跌0.25%，报49,466.00
比特币统计
- BTC主导率：59.26%（-0.39%）
- 以太坊-比特币比率：0.02981（1.56%）
- 哈希率（七天移动平均）：913 EH/s
- 哈希价格（现货）：$32.02
- 总费用：3.22 BTC / $240,320
- CME期货未平仓合约：114,080 BTC
- 比特币以黄金计价：14.6盎司
- 比特币与黄金市值比：4.77%
技术分析
- 图表显示了去中心化交易所Hyperliquid的HYPE代币的每日价格波动。
- HYPE的价格已突破了从九月高点下滑的趋势线。
- 这一突破表明，最小阻力的路径是向上，并将焦点转向50美元的阻力位。
加密货币股票
- Coinbase Global (COIN)：周三收盘价为$168.62（-6.14%），盘前下跌1.51%，报$166.07
- Circle Internet (CRCL)：收盘价为$55.05（-1.98%），盘前下跌1.25%，报$54.36
- Galaxy Digital (GLXY)：收盘价为$20.16（-8.28%），盘前下跌1.49%，报$19.86
- Bullish (BLSH)：收盘价为$27.20（-1.59%），盘前下跌0.51%，报$27.06
- MARA Holdings (MARA)：收盘价为$8.28（-8.51%），盘前下跌1.81%，报$8.13
- Riot Platforms (RIOT)：收盘价为$14.14（-7.82%），盘前下跌1.34%，报$13.95
- Core Scientific (CORZ)：收盘价为$16.15（-8.96%），盘前上涨0.37%，报$16.21
- CleanSpark (CLSK)：收盘价为$10.22（-10.04%），盘前下跌1.47%，报$10.07
- CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI)：收盘价为$40.29（-11.06%）
- Exodus Movement (EXOD)：收盘价为$10.70（+2.20%）
加密货币财政公司
- Strategy (MSTR)：收盘价为$129.09（-3.13%），盘前下跌3.24%，报$124.91
- Strive (ASST)：收盘价为$0.59（-13.20%），盘前下跌6.74%，报$0.55
- SharpLink Gaming (SBET)：收盘价为$7.08（-7.57%），盘前下跌2.54%，报$6.90
- Upexi (UPXI)：收盘价为$1.36（-12.26%），盘前下跌2.21%，报$1.33
- Lite Strategy (LITS)：收盘价为$1.06（-7.83%）
ETF流动
现货BTC ETF
- 每日净流入：-$544.9百万
- 累计净流入：$54.73十亿
- 总BTC持有量约为128万
现货ETH ETF
- 每日净流入：-$79.4百万
- 累计净流入：$11.94十亿
- 总ETH持有量约为592万
当你在睡觉时
随着比特币的$70,000价格无法覆盖$87,000的生产成本，矿工们正面临压力（CoinDesk）：比特币的价格现在比其估计的平均生产成本低约20%，这增加了整个加密货币挖矿行业的财务压力。
全球紧张局势缓解，贵金属和石油下滑；铜价下跌（路透社）：由于中美之间的谈判，全球紧张局势缓解，周四从白银和黄金到原油和铜的商品价格大幅下跌。
万亿美元科技公司崩溃波及所有与AI相关的股票（彭博社）：数千亿美元的价值在硅谷的大大小小公司股票、债券和贷款中被抹去，软件股票成为中心。
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