比特币波动性在PCE通胀数据发布前活跃：美洲加密货币日报

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6小时前

由于劳动节假期，Crypto Daybook Americas 将于周一暂停发布。将于周二恢复。

作者：Omkar Godbole（所有时间均为东部时间，除非另有说明）

在过去的24小时内，比特币（BTC）下跌近3%，至109,800美元，带动包括以太坊（ETH）在内的更广泛市场下跌。但这些损失并不算异常，这意味着主要代币的交易价格接近近期估值。

今天的新情况是，比特币的波动性从近期的多年来低点反弹（见今日图表）。30天隐含波动率，代表为Volmex的BVIV和Deribit的DVOL指数，首次超过自6月中旬以来的100天简单移动平均线。也许一些交易者预测的8月价格波动可能会在9月展开。

这一增长对于股票交易者来说可能是一个值得注意的早期指标，表明华尔街的VIX可能会出现潜在上升。VIX与股票呈反向相关，暗示华尔街可能会迎来艰难的一天，这一可能性受到法币流动性动态的强调。

“随着储备余额下降和大型国债结算临近，市场流动性压力正在加大，尽管波动性较低，但股票仍然脆弱，”Mott Capital Management的创始人Michael Kramer在该公司最新一期的市场更新中写道。

需要关注的一项数据是今天稍晚将发布的美国核心PCE数据。

“这次PCE发布将影响美联储未来的宽松路径，而不是9月的决定，”加密货币交易所Bitunix的分析师在一封电子邮件中写道。“如果数据符合或低于预期，风险情绪可能会保持；但如果显著高于预期，美联储的前瞻性指引可能会转向‘一次等待’的立场。投资者应关注核心服务和工资趋势，以及美国国债收益率和DXY作为风险偏好的关键驱动因素。”

如果CPI疲软，以太坊可能会表现优于比特币，因为交易者越来越关注以太坊的原生代币。这从ETF流入中可以看出。本周，美国上市的以太坊ETF注册了超过10亿美元的净流入，SoSoValue数据显示。这几乎是进入比特币ETF的5.67亿美元的两倍。

在传统市场中，美国10年期和2年期国债收益率之间的利差已上升至自2022年9月以来的最高水平。所谓的曲线陡峭化支持黄金和比特币的看涨案例。保持警惕！

关注事项

  • 加密货币
    • 8月29日，下午2点：Stellar Development Foundation 将在 X 上举办 直播 讨论 NEAR Intents 如何在 Stellar 区块链上启用新的 DeFi 用例。
    • 8月30日：Conflux (CFX)，一个专注于高吞吐量和以太坊兼容性的第一级区块链，将在第129,680,000个纪元激活其 v3.0.1 硬分叉网络升级，引入8项增强功能以改善 EVM 兼容性、修复错误和优化性能。节点运营商必须在9月1日之前升级以确保网络兼容性。
    • 9月1日：Starknet (STRK)，一个以太坊的第二层扩展产品，将推出其 v0.14.0 主网升级，该升级具有去中心化排序、亚秒级交易预确认和 EIP-1559 费用市场，以提高速度和去中心化程度。
    • 9月3日，上午10:15：Tellor (TRB)，一个作为以太坊第二层区块链运行的去中心化预言机网络，将 升级其主网 至版本 5.1.1。此次升级改善了网络性能和节点操作，增强了 Tellor 在为以太坊智能合约提供链外数据方面的作用。
    • 9月4日：Polygon 将 切换 其主网代币从 MATIC 到 POL。以太坊、Polygon zkEVM 或集中交易所上的 MATIC 持有者可能需要采取行动。
  • 宏观经济
    • 8月29日，上午8:30：美国经济分析局（BEA）发布7月消费者收入和支出数据。
      • 核心 PCE 价格指数环比预估 0.3% vs. 前值 0.3%
      • 核心 PCE 价格指数同比预估 2.9% vs. 前值 2.8%
      • PCE 价格指数环比预估 0.2% vs. 前值 0.3%
      • PCE 价格指数同比预估 2.6% vs. 前值 2.6%
      • 个人收入环比预估 0.4% vs. 前值 0.3%
      • 个人支出环比预估 0.5% vs. 前值 0.3%
    • 8月29日，上午11点：哥伦比亚国家统计局（DANE）发布7月失业率数据。
      • 失业率预估 8.9% vs. 前值 8.6%
    • 8月30日 – 9月1日：上海合作组织（SCO）——一个专注于区域安全、经济合作和政治协调的欧亚政府间联盟——将在中国天津举行第25届年会。
    • 9月1日，上午9点：标普全球发布8月巴西制造业和服务业活动数据。
      • 制造业 PMI 前值 48.2
    • 9月1日，上午11点：标普全球发布8月墨西哥制造业和服务业活动数据。
      • 制造业 PMI 前值 49.10
    • 9月1日，上午11点：秘鲁国家统计与信息研究所发布8月消费者价格通胀数据。
      • 通胀率环比前值 0.23%
      • 通胀率同比前值 1.69%
  • 财报（基于 FactSet 数据的估计）
    • 近期无财报

代币事件

  • 治理投票与电话会议
  • 解锁
    • 9月1日：Sui (SUI) 将释放 1.25% 的流通供应，价值 1.531 亿美元。
    • 9月2日：Ethena (ENA) 将释放 0.64% 的流通供应，价值 2564 万美元。
    • 9月5日：Immutable (IMX) 将解锁 1.27% 的流通供应，价值 1326 万美元。
    • 9月11日：Aptos (APT) 将解锁 2.2% 的流通供应，价值 4818 万美元。
  • 代币发行
    • 8月29日：CeluvPlay (CELB) 将在 KuCoin、Gate 和 MEXC 上线。
    • 8月29日：Camp Network (CAMP) 将在 Bithumb 上线。
    • 8月29日：Kori (KORI) 将在 KuCoin 上线。

会议

《 CoinDesk 政策与监管会议（前称加密状态）是一个为期一天的精品活动，将于9月10日在华盛顿举行，允许总法律顾问、合规官和监管高管与负责加密立法和监管监督的公共官员会面。名额有限。使用代码 CDB15 可在9月1日之前享受注册费用的15%折扣。_

代币讨论

由 Shaurya Malwa 撰写

  • Solana (SOL) 在第二季度的应用收入下降了44%，从第一季度的10亿美元滑落至5.764亿美元，尽管其DeFi领域有所扩展，依据Messari的数据。
  • 这一下滑反映了关键去中心化应用的盈利能力减弱。Pump.fun (PUMP) 仍以1.569亿美元领先，但由于memecoin热潮降温，仍下降了44%。
  • Axiom 是个例外，激增641%至1.266亿美元，显示出协议特定的增长如何迅速抵消更广泛生态系统的疲软。Jupiter (JUP) 收入为6640万美元（–16%），而Phantom 和 Photon 的下降幅度最大，分别下降了65%和72%。
  • 尽管收入损失，Solana上的DeFi TVL在本季度上升了30%，达到了86亿美元，并且此后已超过110亿美元，巩固了该链作为仅次于以太坊的最大DeFi网络的地位。
  • Kamino Finance 推动了TVL的增长，上升34%至21亿美元，此前推出的Kamino Lend V2在三周内吸引了2亿美元的存款和8000万美元的贷款。Kamino现在控制了Solana市场份额的25%。
  • Raydium 强势回归，TVL上升54%至18亿美元，重新夺回了Jupiter的第二名。它现在的市场份额为21%，而Jupiter为19%。
  • 然而，交易活动却讲述了不同的故事：平均每日现货DEX交易量下降了45%，降至25亿美元，反映出推动上季度记录的memecoin动能正在减弱。

衍生品定位

  • 与前20种币相关的期货未平仓合约（OI）在过去24小时内减少，表明资本流出广泛。
  • 然而，SOL的未平仓合约达到了创纪录的6384万，伴随着该代币价格上涨至217美元，这是自2月份以来的最高水平。
  • 以太坊、波场和BNB的八小时资金费率略微转为负值，表明对价格下跌的看跌押注偏好。其他主要代币的资金费率保持在接近零的水平，表明中性情绪。
  • CME比特币期货的未平仓合约下降至135.72K BTC，为4月份以来的最低水平，而以太坊的未平仓合约仍维持在接近210万ETH的创纪录高位。此种分歧表明投资者对ETH的偏好持续高于BTC。
  • 在Deribit，BTC期权的下行偏好在所有到期日上都加强，认沽期权的交易波动率溢价高于认购期权。以太坊期权显示出类似的动态，标志着本周早些时候看涨定位的转变。
  • 在Paradigm，区块流动显示出在BTC和ETH中进行认购卖出和认沽滚动策略。做市商Wintermute指出，12月到期的BTC期权中对认购价差的需求。

市场动态

  • BTC 从周四下午4点（东部时间）下跌1.87%，报109,828.05美元（24小时：+1.95%）
  • ETH 下跌2.66%，报4,013.41美元（24小时：-5.69%）
  • CoinDesk 20 下跌2.52%，报4,168.55美元（24小时：-3.73%）
  • 以太坊CESR复合质押率上升2个基点，达到2.92%
  • BTC资金费率在Binance上为0.0056%（年化6.0992%）

CD20, 2025年8月29日（CoinDesk）

  • DXY 上涨0.14%，报97.95
  • 黄金期货下跌0.18%，报3,467.90美元
  • 白银期货下跌0.54%，报39.49美元
  • 日经225指数收盘下跌0.26%，报42,718.47
  • 恒生指数收盘上涨0.32%，报25,077.62
  • FTSE 下跌0.27%，报9,192.27
  • 欧洲斯托克50指数下跌0.52%，报5,368.49
  • 道琼斯工业平均指数周四收盘上涨0.16%，报45,636.90
  • 标普500指数收盘上涨0.32%，报6,501.86
  • 纳斯达克综合指数收盘上涨0.53%，报21,705.16
  • 标普/TSX综合指数收盘持平，报28,434.80
  • 标普40拉丁美洲指数收盘上涨1.07%，报2,770.74
  • 美国10年期国债收益率上升1.8个基点，达到4.225%
  • E-mini标普500期货下跌0.32%，报6,496.75
  • E-mini纳斯达克100期货下跌0.47%，报23,657.75
  • E-mini道琼斯工业平均指数下跌0.34%，报45,551.00

比特币统计

  • BTC 主导率：58.41% (+0.25%)
  • 以太坊-比特币比率：0.03954 (-1.35%)
  • 哈希率（七天移动平均）：978 EH/s
  • 哈希价格（现货）：$53.73
  • 总费用：3.3 BTC / $371,906
  • CME期货未平仓合约：135,720 BTC
  • 以黄金计价的BTC：32.2盎司
  • BTC与黄金市值比：9.11%

技术分析

XRP的日线图。（TradingView/CoinDesk）

  • 图表显示XRP的价格被困在Ichimoku云中，表明市场存在明显的方向性偏差。
  • 价格跌破云层将确认看跌趋势的转变，为更深的下跌打开了道路。
  • 自7月份达到3.65美元的高点以来，价格已经确立了下行趋势。

加密货币股票

  • Coinbase Global (COIN)：周四收盘于$308.47 (-0.16%)，盘前报$303.75 (-1.53%)
  • Circle (CRCL)：收盘于$130.94 (+2.78%)，盘前报$130.04 (-0.69%)
  • Galaxy Digital (GLXY)：收盘于$24.51 (+0.41%)，盘前报$24 (-2.08%)
  • Bullish (BLSH)：收盘于$64.43 (+0.7%)，盘前报$62.82 (-2.5%)
  • MARA Holdings (MARA)：收盘于$15.96 (+0.69%)，盘前报$15.60 (-2.26%)
  • Riot Platforms (RIOT)：收盘于$13.8 (+1.84%)，盘前报$13.54 (-1.88%)
  • Core Scientific (CORZ)：收盘于$14.35 (+1.06%)，盘前报$14.10 (-1.74%)
  • CleanSpark (CLSK)：收盘于$9.55 (-0.31%)，盘前报$9.43 (-1.26%)
  • CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI)：收盘于$29.67 (+1.23%)，盘前报$29.90 (+0.78%)
  • Exodus Movement (EXOD)：收盘于$26.16 (-4%)，盘前持平

加密货币财政公司

  • Strategy (MSTR)：收盘于$338.84 (-0.94%)，盘前报$332.60 (-1.84%)
  • Semler Scientific (SMLR)：收盘于$30.63 (+0.23%)，盘前报$30.57 (-0.2%)
  • SharpLink Gaming (SBET)：收盘于$18.46 (-4.2%)，盘前报$17.88 (-3.14%)
  • Upexi (UPXI)：收盘于$8.09 (-1.58%)，盘前报$7.66 (-5.32%)
  • Mei Pharma (MEIP)：收盘于$5.2 (+0.78%)

ETF流动

现货BTC ETF

  • 每日净流入：$178.9百万
  • 累计净流入：$54.34十亿
  • 总BTC持有量 ~1.29百万

现货ETH ETF

  • 每日净流入：$39.1百万
  • 累计净流入：$13.7十亿
  • 总ETH持有量 ~6.6百万

来源：Farside Investors

今日图表

BVIV.（TradingView/CoinDesk）

  • Volmex的BVIV指数，代表比特币的30天隐含波动率，首次超过100天简单移动平均线，自四月以来首次。
  • 这一上升可能是华尔街所谓恐惧指标VIX指数即将上升的早期信号。

当你在睡觉时

在以太坊中

(Eleanor Terrett/X)(Ali/X)(David Bailey/X)(Rand/X)(Altcoin Sherpa/X)(Juan Leon/X)

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