随着纳斯达克上市的MicroStrategy（MSTR）股票持续下跌，对这家持有比特币公司的下行保护需求达到了几个月以来的最高点。
根据数据来源Market Chameleon，周三，12个月到期的看跌期权与看涨期权的隐含波动率差（即看跌-看涨期权偏斜）上升至3.6%，为4月17日以来的最高水平。
换句话说，相对于看涨期权，提供价格损失保护的看跌期权的需求现在是三个月以来最强的。
AI的看法
看跌-看涨隐含波动率差的上升意味着看跌期权（在股票价格下跌时获利）的隐含波动率正在以更快的速度增加，或者显著高于看涨期权（在股票价格上涨时获利）的隐含波动率。这表明期权交易者愿意为下行保护支付更高的溢价，或者更积极地押注于MSTR股价的下跌。
这反映了期权交易者对MSTR未来一年表现的日益担忧或明显的看跌情绪。他们正在为股票大幅下跌的可能性定价。
看跌期权赋予购买者在未来某个日期或之前以预定价格出售基础资产MSTR的权利，但没有义务。看跌期权的买家隐含看跌市场，而看涨期权的买家则看涨。
MSTR是全球最大的上市比特币持有者，拥有628,791 BTC（价值747亿美元）的比特币储备。该公司在过去五年中积极购买比特币，作为资产负债表资产，为全球企业树立了趋势。
然而，最近其股价表现不佳。MSTR在两周内下跌超过14%，至292美元，周三收盘时刚好低于50日简单移动平均线（SMA）。
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