现货BTC ETF:投资新宠,未来可期

3 months ago
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Article Source: AICoin

1月18日下午,AICoin 研究员在AICoin PC端-群聊-直播进行【现货BTC ETF信息分享】的图文直播分享,以下是直播内容汇总。

一、ETF是什么?

1、交易型开放式指数证券投资基金”(Exchange Traded Fund,以下简称ETF),简称“交易型开放式指数基金”

2、ETF是一种跟踪“标的指数”变化、且在证券交易所上市交易的基金。投资人可以如买卖股票那么简单地去买卖“标的指数”的ETF,可以获得与该指数基本相同的报酬率。

3、ETF是一种特殊的开放式基金,既吸收了封闭式基金可以当日实时交易的优点,投资者可以像买卖封闭式基金或者股票一样,在二级市场买卖ETF份额;同时,ETF也具备了开放式基金可自由申购赎回的优点,投资者可以如买卖开放式基金一样,向基金管理公司申购或赎回ETF份额。

4、ETF通常由基金管理公司管理,基金资产为一篮子股票组合,组合中的股票种类与某一特定指数(如上证50指数)包含的成份股票相同,股票数量比例与该指数的成份股构成比例一致。

5、目前ETF根据投资标的的资产类型或运作模式不同,分为股票ETF、债券ETF、跨境ETF、商品ETF、交易型货币基金几类。常见的有沪深300ETF,中证500ETF, 纳斯达克100 ETF, 标普500ETF,黄金ETF。现货BTC ETF可以视作商品ETF。

假如有一个“切糕指数”,里面的成分包括面粉、糖、核桃、芝麻…基金公司可以做一个切糕指数ETF,去追踪这个指数的变化。

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6、举例子:女股神“木头姐”(Catherine Wood )旗下的有一只非常有名的ETF: ARKK。其中包含几十支不同的股票,分别有不同的权重,其中就有我们熟悉的Coinbase, Block(推特创始人Jack Dorsey创建的支付公司)。

7、查看方法:ETF数据已经上线AICoin,也可以到yahoo财经和google财经查看

现货BTC ETF的数据已经支持查看,这是它们的代码:FBTC, BTCO,BTCW, ARKB

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二、现货BTC ETF有什么影响?

1、万亿资管巨头贝莱德会押注,其他资管巨头富兰克林邓普顿、富达、景顺…的跟进,意味着传统资金涌入加密市场,带来增量资金,增量用户;也可以看作监管与加密的妥协;是加密资产行业合法化的一个信号。

2、从2023年大类资产数据来看,比特币的收益率远高于日经225,标普500;同样,它的波动也很高,远高于股票、债券等传统大类资产;加密从投机到应用,是个渐进的过程

去中心化的理念走向现实需要一步步。

实操价值:现货BTC ETF增加BTC的可获得性、流动性,做一个资产多样化配置,增加风险收益。

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3、1月17日的现货BTC ETF数据,现货BTC ETF的AUM(资产管理规模)已超过300亿美元;灰度的AUM超过280亿美元,目前短期内主要的压力也来自灰度

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(1)灰度的费率,灰度费率高导致部分投资者调仓,选择费率更优惠的ETF;机构投资者选择关联紧密的现货BTC ETF。

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(2)ARK放弃了灰度,选择了自家的ARKB。

12 月 28 日, ARK Invest 已出售其全部剩余的 GBTC 头寸(一个月前 GBTC 还是 ARKW 的最大持仓);12 月 28 日, ARK Invest使用了约 1 亿美元的一半资金购买了 ProShares 比特币期货 ETF(BITO)份额;1月17日,ARK Invest买入1589万美元ARK 21Shares现货比特币ETF,卖出1584万美元ProShares比特币策略ETF。

(3)现货BTC ETF通过后,预期不在,投资者选择获利了结。

(4)最近灰度,疯狂往Coinbase转入BTC,灰度GBTC的资金在流出,抛压还在持续。

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三、如何用AICoin功能发掘现货BTC ETF的相关指标?

1、股价对比K线:COIN(交易所), MSTR(BI,重仓BTC),MARA(比特币矿企)

(1)黄色线代表BTC,蓝色线代表股票标的

Coinbase是美国加密交易所,于2021年在纳斯达克上市,合规性最优的CEX,用户数超过1亿。 美国SEC已经批准11支比特币现货ETF,其中8支ETF与Coinbase合作。

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Coinbase的股价,上图看到与BTC的波动关联较高

(2)微策略(MicroStrategy),创始人Michael Saylor是BTC的狂热信徒,2020 年中期开始购买BTC, 截至2023年12月,已积累了约 174,530 个比特币,价值约 76.5 亿美元。

而MicroStrategy 的市值为 85 亿美元。

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(3)Marathon Digital Holdings,比特币矿企,该公司12 月 BTC 产量创纪录1,853 BTC,2023 年产量达到12,852 BTC。

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总体来看Coinbase的走势与BTC关联度更高;从业务上讲,现货BTC ETF的申请人大部分选择了Coinbose作为托管人,加上交易所的业务,Coinbase的业务和加密市场关联度更高;同时作为上市公司,Coinbase自身的业务风控、财务审计、外部监管更完善!

2、现货BTC  ETF数据

AICoin现已上线现货BTC ETF数据,现货BTC ETF价格走势与现货BTC的走势关联度更高

更好地反映价格的变化。

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3、快讯要闻

(1)从事件驱动的角度看,目前第一个故事(现货BTC ETF)已结束。

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2017年12月18日,美国芝加哥商业交易所集团(CME)旗下的比特币期货产品正式上市

2022年11月12日:FTX破产

2023年6月15日:贝莱德向美国证券交易委员会(SEC)申请了现货比特币ETF

2024年1月11日: 美国证券交易委员会(SEC)批准了现货比特币ETF上市交易

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(2)目前来看,90多天后BTC进行减半,按照目前算力增长的趋势,挖矿的难度也会也来越大,客观抑制了BTC的产出(产量下降-挖矿难度上升-价格上涨)。

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(3)其他补充说明

比特币现货 ETF 是直接持有比特币作为标的资产的ETF,意味着现货 ETF 的表现与持有比特币的实时价值直接关联,当投资者购买现货 ETF 时,他们本质上是在购买比特币,只是不亲自持有比特币

一二级市场的买卖不同,二级市场你买的仅仅是现货BTC ETF的份额,基金公司与托管人从交易对手那里买BTC,卖给你份额,投资者从灰度赎回,灰度要给钱给投资者,灰度没就会对持仓的现货BTC进行操作。

四、如何参与现货BTC ETF的行情?

1、开美股账户,直接购买现货BTC ETF

2、在CEX 交易BTC现货或合约,需要支付CEX手续费

3、交易BTC相关上市公司的股票或ETF

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