AiCoin快讯显示，2025年10月22日，据链上分析师 Ali（@ali_charts）监测，币安稳定币从320亿美元跃升至 446 亿美元，涨幅高达40%，数据表明此时投资者的方向正从加密货币转向稳定币！

近年来，随着加密货币市场的迅速崛起和专业投资者数量的激增，稳定币逐渐成为市场中不可或缺的重要资产。鉴于比特币（BTC）、以太坊（ETH）等主流加密货币的价格波动性较高，投资者常需要寻找风险较低、价值更稳定的避险资产。而稳定币，以锚定法币（如美元）为发行逻辑，价格接近固定值，逐步成为加密市场的稳定“基石”。                

从最早的 USDT 开始，到后来推出的 USDC、BUSD、DAI、TUSD 等，稳定币的种类和规模逐步扩大。在此背景下，更多交易所也开启了稳定币交易对，丰富投资者的选择，为稳定币带来更加活跃的交易生态和潜在的盈利机会。稳中求胜的投资策略也应运而生。相比高波动性资产，稳定币对的轻微价格偏离反而成为了新的交易关键点。这便引出了网格策略这一高效捕捉市场波动，并能实现稳定收益的优质工具。通过结合网格策略与稳定币特性，投资者能在低风险的基础上，赚取持续性、稳定性更高的回报。

一、 什么是稳定币？

稳定币是一种独特的数字资产，不同于比特币（BTC）、以太坊（ETH）等高波动性的加密货币，稳定币以锚定法币（如美元）的方式运行，从而保持价值的稳定性。正因如此，稳定币为加密市场提供了难得的“稳健基石”。

其中，USDT是最著名，也是目前市值最大的稳定币，其市值达到了目前所有加密货币的第3名；其次是USDC，排在了总市值的第8名。而除了这两者外，市场上发行的稳定币种数量日趋扩大，以USDE、USDS代表的稳定币，也占据不少的市场份额。

随着稳定币种类和需求的不断增加，市场上涌现出许多稳定币对的交易对，例如 USDC/USDT、USDE/USDT、USDS/USDT 等。这些交易对广泛流通于主流交易所，为投资者捕捉价格波动和套利机会打开了新的窗口。以 OKX、币安、Bitget来举例：

OKX提供：

 

• USDC/USDT 现货
• USDC/USDT 永续合约

币安提供：

 

• USDC/USDT 现货
• USDE/USDT 现货
• USDC/USDT 永续合约

Bitget提供：

 

• USDC/USDT 现货
• USDE/USDT 现货
• USDS/USDT 现货
• USDC/USDT 永续合约

二、 稳定币对的交易特征

1. 价格稳定，波动较小，带网格交易机会

稳定币的设计宗旨是锚定法币价值（例如美元）。因此，大多数主流稳定币（如 USDE、USDC 和 USDT），都在接近 1 美元的价位附近波动。但在实际交易中，由于市场供需、流动性变化等影响，稳定币对的价格会在微小范围内上下浮动，并存在短期的偏离情况。

我们观察长期数据后发现，诸如 USDC /USDT 的交易对，其长时间内价格波动始终在接近 1.00 的区间内，如下图所示。这种规律性提供了优质的交易机会，为依靠价格波动获取收益的策略（如网格策略）提供了稳定的基础。

2. 价格异动，带来套利良机

不仅是OKX交易所上的 USDC/USDT，在其他交易所如币安，类似 USDC/USDT 的稳定币交易对同样遵循接近 1 的整体均值准则。因此，当价格短暂出现偏离时，往往隐藏了套利的机会。通过在多家主流交易所进行价格观察（如币安、OKX、Bitget 等），可以高效发现并执行跨平台的套利操作。

三、 稳定币对网格做市的原理

在上文介绍稳定币对的基础知识后，我们将进一步探讨稳定币对如何创造交易机会并实现网格做市。

1. 稳定币对的波动率与交易机会

尽管稳定币的价格通常紧贴1美元，但其日常波动率并不完全为零。诸如 USDC/USDT 的稳定币交易对，其价格趋势仍会受到市场供需、流动性变化等因素影响，从而在微小范围内波动，为交易者提供了丰富的获利机会。

分析近期 USDC/USDT 的价格表现（如下图所示），我们可以观察到该交易对的最低价为 0.9852，最高价达 1.0063，中间振幅超过 2.14%；虽然稳定币价格的波动性低于传统加密资产，但这种微小波动正是网格交易策略获利的基础。

2. 网格做市策略的收益模型

资产波动为交易策略创造了利润空间，而网格交易则为捕捉这些波动提供了稳定机制。假设通过网格策略对 USDC/USDT交易对进行做市操作，并能均匀捕捉其中 1/3 的日波动率。那么在两年间，通过持续执行此策略，可实现超过 40% 的累计收益率，年化收益率超过 20%。具体来看，网格策略通过自动化低买高卖，充分利用稳定币对小幅度频繁波动的特点，逐步积累收益。

在稳定币交易市场中，除了常规波动所带来的机会外，如果我们仔细观察挂单的分布情况，就会发现价格附近的挂单通常较为密集，而远离现价的档位挂单较少。这种挂单深度的不均往往让市场在面对大额市价单时出现短时间的剧烈波动，形成价格突然飙升或急跌的现象。这类行情由于价格走势呈现突兀的长上影线或下影线，通常被称为“插针行情”。

这种非正常波动在稳定币交易对中并不少见，其收益区间可能短暂拉大至 5%-10%，甚至更高，极端情况下收益可翻倍。投资者可以抓住这些行情，通过设定较大价差的网格交易策略来获取理想收益。通过观察挂单深度和市场走势，在波动过程中灵活调整布局，能够显著提升盈利潜力，充分发挥插针时期的市场特性。

3. 稳定币网格原理小结：结合网格交易和高频做市优化稳定币对交易

稳定币交易对具备 偏离必回归 的特性，波动偏离越大，回归收益越高，为网格交易提供了天然优势。网格策略通过低买高卖，在捕捉短期波动的同时避免了网格被击穿带来的致命风险，而一旦网格被击穿，市场回归时还可通过加仓优化仓位。

结合 网格交易 和 高频做市，既可以通过小网格捕捉稳定币日内频繁波动的收益，又可以通过大网格锁定插针行情带来的高收益。合理设置网格间距结合高频策略，可以进一步稳定交易效果并优化收益。

四、 稳定币网格做市自动交易

数字货币的市场几乎是 7*24 小时不间断开启，无论是高频率网格做市还是捕捉插针行情，仅靠人工方式进行交易显然难以实现。

如果采用高频网格做市策略，就需要程序化地持续捕捉市场中的细微波动，在价格上下波动的过程中完成大量交易，通过挂单、成交、平仓等动作反复运作，以此不断获得收益。而如果是策略性捕捉插针行情，则需要监控多个交易对的流动性情况，特别是当市场短暂出现流动性断层时，可能带来的巨大价格波动空间。

这时候借助自动化交易程序不仅能快速反应，还可以实现多个网格同时触发，显著提高收益效率。在这种持续运行的模式下，稳定币交易中的盈利机会就能被更高效、持续地捕捉，收益也更为可观。

五、 AiCoin PC客户端AI网格工具，实现自动化网格交易

举例：

标的币对：OKX USDC/USDT 现货币对

价格区间选择：

 

• 最低价：0.99
• 最高价：1.02
• 网格数量：20格

即可自动开启网格交易！自动化高频成交！！

也可以直接使用系统推荐：

如Bitget USDC/USDT 现货，经过系统回测近期走势，综合了对应的推荐参数。一键即可开启使用

关键提醒：

开启AiCoin的AI网格机器人，需要软件一致保持正常运营，电脑睡眠、退出软件、网络异常等情况会使机器人停止下单。手动撤单会导致网格终止。

六、 推荐稳健获利的稳定币网格策略

结合当前稳定币市场生态，我们将深挖交易机会及策略，带你吃透稳定币，享受稳健却不失灵活的投资回报！

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