比特币、XRP多头遭受重创,图表闪烁警告信号:分析

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Decrypt
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1小时前

加密市场今天呈现出一片红色,几乎所有主要资产都遭遇了大规模的修正,交易者们开始获利了结。

比特币下跌了2%,测试115,000美元的关口,XRP跌破了那个经过考验的3美元价格点以太坊下跌了3.5%,跌至4,400美元以下。这次抛售反映出了一种经典的获利了结、杠杆平仓和在美联储主席杰罗姆·鲍威尔本周在杰克逊霍尔的重要演讲前日益增加的宏观不确定性的混合。

对于杠杆交易者来说,市场的惨烈程度尤其残酷。仅比特币在过去24小时内就因过度杠杆而出现了超过1.2亿美元的强制平仓。XRP的多头损失达2000万美元,而以太坊的多头头寸损失超过1.9亿美元。

总体而言,根据CoinGlass的数据,加密市场整体经历了超过5亿美元的强制抛售,多头头寸的损失与空头的比例为5:1。

这次平仓潮发生在比特币上周创下124,500美元的惊人涨幅之后,表明过热的头寸需要重置。

图表显示接下来会发生什么?让我们深入分析:

比特币(BTC)价格:测试关键支撑

比特币今天开盘价为117,465美元,随后下滑至114,706美元的低点,然后反弹至当前价格略高于116,000美元。与山寨币相比,旗舰加密货币的相对温和下跌表明机构支持仍在。但如果你是比特币的坚定看涨者,技术指标开始看起来并不那么乐观。


比特币价格数据。图片来源:Tradingview

不过,从整体情绪来看,你可能不会意识到这一点,包括在Myriad——一个由Decrypt的母公司Dastan创建的预测市场。目前,Myriad的交易者仍然给比特币60%的机会在达到125,000美元的新高之前回落至105,000美元。但这种乐观情绪正在减弱:就在几天前,这个市场的概率在Myriad上达到了90%。

考虑到图表所显示的情况,这种变化是有道理的:主要的降温,空头重新夺回了一些地盘。

比特币的相对强弱指数(RSI)为47,几乎完美地处于中性区域——既不超卖也不超买。RSI就像市场的温度计,测量市场的热度或冷度,范围从0到100。接近50的值表明市场处于均衡状态。

对于交易者来说,这意味着比特币在任何方向上都没有被拉伸,暗示着向上和向下都有运动的空间。这种在下跌后的中性读数通常预示着在下一次方向性移动之前的整合。这通常使日内交易者更容易确定支撑和阻力区域,然后开仓并在决定性移动之前进行反弹交易。

目前,交易者可能会将116,000美元至120,000美元的区域视为在杠杆市场中设置止损和获利订单的良好参考点。

比特币的平均方向指数(ADX)为21,这讲述了一个关于趋势强度的重要故事。ADX测量价格趋势的强度,范围从0到100,低于25的读数表示没有明确的趋势。在21的水平上,比特币处于“无趋势”状态,这通常意味着未来将出现波动的区间交易。

交易者将此解读为市场在寻找方向——这对趋势跟随策略并不理想,但对范围交易者来说可能是有利可图的,他们在支撑位买入,在阻力位卖出。这进一步验证了交易者可能在短时间内利用价格反弹进行交易的想法,直到市场决定比特币是上涨还是下跌。

但如果你在寻找看涨信号,那么比特币的指数移动平均线(EMA)就是一个不错的选择。这些平均线通过在设定的时间段内取资产的平均价格,给交易者提供了价格支撑可能出现的位置的更好指引。

目前,比特币的50日EMA(较短的平均线)高于200日EMA(较长的平均线)。这通常表明长期看涨的动能。然而,随着价格走势现在测试这些平均线,它们将作为动态支撑位。

Squeeze Momentum指标显示“开启”状态尤其重要。该指标识别出波动性在爆发性移动之前的压缩状态,暗示着大幅波动即将来临,但价格未能聚集足够的力量突破买入或卖出墙。

关键水平:

  • 立即支撑:$114,700(今天的低点)

  • 强支撑:$110,000(心理关口)

  • 立即阻力:$120,000(水平通道阻力)

  • 强阻力:$124,500(历史最高点)

以太坊(ETH)价格:尽管修正,趋势依然强劲

尽管比特币的下跌可能相对温和,但以太坊的下跌则显得相当严厉。ETH开盘价为$4,475.15,跌至$4,279.45的低点,最终收于$4,327.52,痛苦的下跌了3.30%。

然而,尽管出现了抛售,ETH在图表上的技术结构仍然出奇地强劲。


以太坊价格数据。图片来源:Tradingview

更重要的是,这次修正并没有完全打击交易者在预测市场上的情绪。Myriad用户仍然预计到2025年底会看到新的以太坊历史最高点。但这些概率相较于上周的高点已经下降,从93%降至今天的77%。换句话说,Myriad的预测者仍然看涨,但信心并没有之前那么强烈。

再次,这与ETH图表所显示的情况相符。

以太坊的RSI为61,这对ETH的看涨者来说是一个令人欣慰的信号,尽管价格下跌了3%。RSI高于50通常表明买入压力超过卖出,而60-70之间的读数则表明强劲的动能而未被超买。这告诉交易者,尽管今天出现了下跌,但潜在的买入兴趣依然存在。这就像一位强壮的运动员在喘息——疲惫但并未精疲力竭。

ADX为46,异常强劲,值得关注。当ADX读数高于40时,表明趋势极其强劲。这是“强劲趋势”区域,动量交易者在此蓬勃发展。尽管今天出现了回调,但这一高ADX表明更广泛的上升趋势依然存在。交易者很容易将这些数据解读为牛市中的健康修正,而不是反转。

50日EMA远高于200日EMA,形成了另一个看涨的缓冲区。这一宽阔的差距在修正期间充当了多层支撑。目前,ETH需要大幅下跌才能威胁到这一看涨结构。Squeeze Momentum显示“关闭”状态,表明近期的波动性扩张已经结束,暗示着即将进入整合期。

关键水平:

  • 立即支撑:$4,163(弱支撑)

  • 强支撑:$3,800(跌破心理关口$4,000及之前测试区域)

  • 立即阻力:$4,775(历史最高点)

  • 强阻力:$5,000(价格发现后的心理整数关口)

XRP价格:熊市掌控

与此同时,XRP持有者继续经历剧烈波动。

与Ripple相关的代币今天以$3.0895开盘,随后熊市将其压低至$2.9424,跌破了心理重要价位$3.00。目前,它的交易价格略高于该水平。但代币未能保持在$3以上或进一步上涨,表明短期内的疲软。


XRP价格数据。图片来源:Tradingview

在XRP最近的上涨和随后的下跌后,预测市场的交易者也表现出谨慎。在Myriad上,预期几乎均分,一部分认为该币将保持看涨动能并在下跌前触及$4,另一部分则预期将出现更强的修正。目前,Myriad用户将XRP“上涨”情景的概率定为56%,但这也显著低于上周,当时预测者将该概率定为75%。

图表再次支持这种减弱的看涨情绪。

XRP的RSI为47,这使得该代币处于略微看跌的区域——低于中性50线,但尚未超卖。这个读数表明轻微的卖压而没有恐慌。对于交易者来说,RSI在40-50之间通常代表“决策区”,资产可能会从轻微超卖状态反弹,或者如果卖压加剧则继续下行。这本质上是一个没有其他确认信号的抛硬币。

ADX为24,刚好低于确认趋势建立的关键25阈值。这一“几乎趋势”的读数造成了不确定性。市场正在建立方向性动能,但尚未完全承诺。交易者通常会等待ADX明确突破25后再采取趋势跟随的头寸,因此当前水平是一个观望的情景。

与ETH类似,EMA应该能提升XRP多头的士气——但仅限于此。

50日EMA高于200日EMA,长期结构依然看涨。但XRP当前价格接近这些平均线,使其成为关键的战场。Squeeze Momentum指标的“开启”状态增加了悬念:这一压缩指标表明波动性像弹簧一样在蓄势待发,准备向任一方向释放。

这可能向交易者发出谨慎信号,因为该代币不久前已经经历了一次爆炸性的上涨价格波动。因此,考虑到事情正朝着相反的方向发展,准备迎接下跌并不是那么疯狂。

关键水平:

  • 立即支撑:$2.94(今天的低点)

  • 强支撑:$2.80(心理关口)

  • 立即阻力:$3.09(开盘水平)

  • 强阻力:$3.40(近期阻力区)

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