加密市场——包括 比特币 和像 XRP、以太坊 和 BNB 这样的山寨币——在美国股市中乘着一波牛市的势头，似乎是受到美联储最新评论的刺激，使卖空者陷入困境。

比特币在周四反弹至 80,000 美元以上，交易接近 80,270 美元，过去 24 小时上涨近 3%。以太坊逼近 2,500 美元，今日上涨 2.2%，而 XRP 在过去 24 小时内上涨了惊人的 6%。这波激增仅在过去一小时内就导致超过 3.27 亿美元的卖空头寸被平仓，过去 24 小时内超过 4.15 亿美元。

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催化剂似乎是美联储理事克里斯托夫·沃勒的评论，他在路透社 NEXT 新闻采访中发表的准备发言中表示，如果即将发布的通胀数据持续改善，他会“倾向于支持”将美联储的基准利率维持在当前水平。

交易员们抓住了这个暗示。根据CME FedWatch 工具，联邦基金利率在 9 月 15-16 日会议上加息的可能性下降至 50.4%，较前一天的 63.2% 下降。10 年期国债收益率，作为经济整体借贷成本的基准，前一天触及自 2023 年 11 月以来的最高水平，现已降至约 4.73%。

这与一周前形成鲜明对比。美联储主席凯文·沃什的强硬杰克逊霍尔主题演讲曾将比特币推至 76,877 美元，并将加息的可能性推向 56%。周四的反弹使比特币回到了今年多次测试并未能维持的水平。

股市同向移动。道琼斯工业平均指数上涨 453 点，或 0.9%，而标准普尔 500 指数和纳斯达克指数各上涨近 1%。在确认以约 130 亿美元收购 AI 模型中心 Hugging Face 后，英伟达增强了科技板块的实力，而 Snowflake 的股价在强于预期的财报发布后飙升。

加息将是美联储自 2023 年 7 月以来的第一次，当时美联储将基准利率提高至 5.25% 至 5.50%的 22 年最高水平，以应对疫情后的通胀。

较高的利率使现金和债券的回报更高，从而将资金从风险较大的投资（如股票和加密货币）中抽离，并且倾向于推高美元，这对以美元计价的资产（如比特币）产生压力。维持利率不变可以缓解这种压力，这也是为什么交易员将沃勒的评论解读为对风险资产的好消息，而非卖出的理由。

卖空者正遭受重创

加密货币的反弹具有特殊的特点：卖空者被迫退出，而不仅仅是新买盘。CoinGlass 的数据显示，在过去 24 小时内，加密货币的平仓总额超过 5 亿美元——当交易者无法再覆盖损失时，交易所强制平仓的头寸——其中 4.16 亿美元来自于价格下跌的卖空押注，而只是 9200 万美元来自多头。过去一天中，有超过 119,000 名交易者被平仓。

平仓热图。图片来源：CoinGlass

平仓潮来得很突然，绝大部分的卖空押注在刚刚过去的一小时内被强制平仓：总而言之，过去一小时内有超过 3.29 亿美元的卖空头寸被平仓，其中 8600 万美元仅来自比特币押注。

这可以被视为短时间挤压：价格上涨迫使卖空者回购他们的头寸以限制损失，而这种回购又进一步推动价格上涨。这与上个月5700 万美元的平仓潮推动比特币从约 57,000 美元反弹的机制相同。

接下来会发生什么

下一个测试很快就会到来。劳工统计局将在周五上午发布 8 月的就业报告，这是在美联储 9 月 15-16 日会议之前的最后一份重要经济数据。

沃勒本人预计变化不大：截至 7 月，平均每月创造 60,000 个就业岗位，失业率保持在 4.1%。

疲弱的数据显示并非前所未有。7 月的 就业数据缺口单独降低了加息的可能性——这证明了一份报告的影响力可以与美联储的讲话一样。

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