直播回顾：如何高效把握主力動向

4月18日晚，AICoin小编做客【AICoin PC端-致富2.0聊天室】，分享交流把握主力动向的经验。

 

开通PRO版K线，高效把握主力动向

 

以下为图文实录：

 

大家晚上好，我是AICoin的小編，很高興能和大家交流分享我對把握主力動向的一些經驗。

 

在幣圈裡，把握主力買賣動向的方式，場外可以通過鏈上數據監控；場內則可以通過交易所盤口數據進行監控。

 

交易所盤口數據，是最及時直接看到主力動向的。

 

盤口數據又可以根據下單价格的設定分為委託和市價成交數據。

 

委託訂單是指设定买卖的数量，还需要设定价格。点击完执行订单后，你的“限价订单”会被发送到交易所的订单薄里等待被执行“市价单”的人“吃掉”。执行限价单的人也称为“做市商”，他的定价和定量方法就叫做“做市策略”。

 

市价订单是以当时的市场价买入或者卖出的订单。市价订单只需要你设定买卖标的数目即可，不需要输入价格（价格会自动匹配到最优买入和卖出价 - bid and ask）。

 

根據市場觀察和歷史經驗，主力更喜歡用委託訂單的形式進離場，採用市價訂單的形式拉砸盤。

 

接下來，我會給大家分享如何用委托订单数据高效把握主力動向。

 

主力大單跟蹤指標，基于市场委托单数据，对达到一定数值的大额委单的状态进行实时监控来实现对主力的跟踪。我們會根據市場實際情況，調整大單監控的閾值。目前，我們的監控範圍閾值是：

 

我們採取長方形條塊的形式對大額委託訂單進行追蹤，顏色代表方向，顏色深淺代表成交情況，長代表掛單時長，寬代表掛單大小。

 

舉個例子，這個是Coinbase BTC/USD在 42000 美元的大額委託賣單，紅色代表賣方向；紅色為淺紅色，代表未成交；長短代表時長：4月13日23:22起至當前，已經持續4天15小時；高度代表大小，初始委託金額 80.55萬美元，

 

 

這樣，可以很清晰明了地知曉，在哪個價格位置什麼時間開始有多大的主力在準備行動或者已經行動。

 

除了圖形，我們在觸碰這個長方條時，我們還會具體的數據介紹，幫助大家更仔細地了解主力動向，相關術語解釋：

 

在了解完最基本的內容後，我們來探討一下如何高效用。

 

一·期現貨大单影響效率

 

最基本的一個判斷肯定是大額委託買入就是主力看漲，大額委託賣出就是主力看跌。

 

但我們都知道幣圈交易類型豐富，有現貨也有期貨，期貨裡還有交割和永續交易對，期貨裡還有開倉平倉之分。細緻下來，我們可以有現貨買入，現貨賣出，期貨開倉和期貨平倉之分

 

根據我們的AI回測和歷史經驗，不同品類的交易對的大額委託單對行情的影響：

 

合約開倉>現貨買入>合約平倉>現貨賣出

 

因為合約很多時候帶著槓桿和時間限制，行情需在較短時間內作出反應，否則時間越長，單子面臨的風險就越大。

 

我們印象很深刻的一個例子，去年10月火幣宣佈清退中國境內用戶前，就是有大量大額委託賣出開空單出現並成交，成交後幾分鐘後就暴跌。

 

如何期貨開倉平倉

 

既然合約開倉如此重要，那我們接下來講一下如何判斷開平倉。

 

很合約是有持倉量的，如果大額委託單成交後，持倉量明顯下跌，那可以推測這是一個平倉行為；如果持倉量明顯上升，那可以推測為開倉行為。

 

AICoin PRO版K線，自研的AI-PD持倉差值指標程序計算出當前K線與上一根K棒的持倉差值，加上我們的自定義週期，可以幫助大家很快判斷出開倉平倉操作。

 

1.3 具體哪些交易對值得參考

 

除此之外，更加主觀一點的觀察就是，最近一段時間，這些交易對的主力大單更有參考價值：

 

Bitfinex/Coinbase/Binance等平台上的現貨交易對；OKX BTC/USD及ETH/USD當季，OKX btc/usdt永續；Binance上其他現貨的USDT永續合約交易對

 

1.4哪些情況重點關注？

 

上面講的都是交易對的選取問題，接一下來我們講一下哪些大單出現情況需要重點關注。

 

首先，大單大單，金額越大的單子，特別又是參考性強的交易對上的大單，肯定對行情的影響越大。

 

比如，3.15 16:46,Bitifnex BTC/USD平台上這筆超級大買單成交後，行情走漲近萬刀。

最新版本的主力數據，已經對這些超級大單進行標註，出現時大家可以留意關注。

 

大戶或許不會直接一個超級大單出現得那麼明顯。追蹤超級主力，我們還需要特別關注密集出現的大額訂單墻。因為我們是把數據圖像化在K線上，當密集出現時是很容易看到的。我們快訊經常提到的藝術訂單墻也是其中一種密集訂單墻。

 

我們來回顧一下近期的密集訂單墻：

 

 

OKX ETH/USDT4.11-4.13做t式買單墻

 

Bitfinex BTC/USD藝術買單墻和賣單墻

 

當然，這樣的超級大戶不會時常出現，當超級大戶不出現時，但是陸續有不少大額委託單出現並成交時，我們還需要統計一下一段區間內主力數據來幫助判斷行情走勢。

 

如我們昨晚發佈的專享數據報告，我們就是發現昨天十二點至22點，OKX BTC/USDT陸續出現並成交不少大額委託單，於是我們拉裡拉裡這個時間區間的大單成交統計，得出有主力看跌結論。

 

 

新版本的主力大單統計，AI也智能判斷所統計區間內主力看空為主還是看多為主，很方便~

 

除了單平台的數據監控，我們還需要注意多平台主力的一致行動。如上週：4月12日0時至6時，BTC下探39K的過程中，包括 Binance、Coinbase及Bitfinex等在內的BTC現貨交易對均有不少大額委託買入單成交，隨後我們迎來了 2000 多美元的反彈。

 

 

以上，總結起來就是：

 

1、選取重要交易對，原則：期貨開倉》現貨買入》期貨平倉》現貨賣出，重點交易對推薦：Bitfinex/Coinbase/Binance等平台上的現貨交易對；OKX BTC/USD及ETH/USD當季，OKX btc/usdt永續；Binance上其他現貨的USDT永續合約交易對

 

2、看金額，重點交易對的超級主力一定要關注：超大單多關注；密集訂單墻多關注

 

3、主力大單統計：震蕩區間統計；陸續出現大額委託訂單時統計

 

4、跨平台統計：多個重點交易對主力意見一致時關注；意見不統一時，交易對排序，資金排序；

 

感谢大家的聆听和交流，我们再见！

 

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