运筹帷幄之中，决胜千里之外。大家好，我是林超，全球金融市场观察者，专注加密货币市场分析，为大家带来最有深度的交易资讯解析及技术教学。

最近收到的私信，很多粉丝要我讲讲基础的仓位管理，我们今天从几个角度来说说仓位管理的重要性以及何时应该进行仓位管理。

首先来说，币圈不同于其他金融市场，这个市场是一个24x7无休止的市场，也就是说没有休市，任何时候都可以开始或结束交易。由于这个特性，很多人就把这里当成了赌场，甚至不惜自己的休息时间，也要一直参与到市场的交易中，林超首先要否定这种交易方式。身体健康是一切的基础，无论什么时候都要最优先这个选项。所以我们第一件事就是规划自己交易时间，不能因为市场不休眠我们就不休息、林超本人一般选择的是日间交易。也就是我睁眼开始计算，每天最多12-16小时的交易时间。确定了交易时间以后，怎么合理的规划自己的本金呢？

现货仓位

关于工具的概念林超在之前的文章中已经详细概述过（详见前期文章《币圈生存指南》），在此就不再举例。那么现货交易应该占到我们资金比例的多少呢？林超的建议是50%—60%。以10万美金为例，那么我们的现货投资就大约是5-6万美金。大家要知道，这5万美金并非一次投入，那就跟梭哈无异了。哪怕只是现货交易本身我们也要单独做好分仓。

4段式仓位布局：

每段仓位25%，即：总资金分为4份，按照不同价格区间逐步建仓。

头仓25%初始进场，试探性交易

追仓25%趋势确认后增加仓位

高（低）位补仓125%（正负）趋势持续时拉高仓位均价

高（低）位补仓225%（正负）强势行情下的最后补仓点

避免一次性满仓：让你在行情初期就有持仓，但不至于“赌一把梭哈”；即便市场短期反复，你也能在分批持仓中保有灵活性：随时可减仓、止盈、止损，而不是死扛到底。

合约仓位

合约交易也是我们工具中不能减少的环节，其作用是一旦我们在现货交易中处于逆风，看反了或是进场点位不够理想，我们就可以利用合约的灵活性，随时做出短线的调整。但是这里林超也要强调，合约交易并非赌博，高杠杆交易的波动往往令人兴奋，但也极度考验心态。用10倍、20倍杠杆，每一个小幅波动都可能造成爆仓。我们可以采用低倍杠杆（如2–5倍）的好处是：给波动留出缓冲空间，不至于一次错判就满盘皆输。同时与现货持仓做对冲。

我们以比特币为例，如果我们持有一个比特币，且入场点位不理想的情况下，突然出现，短时间内的急速下跌行情，我们就可以利用合约交易锁住价格变动。如果买一个比特币现货需要10万美金，那么5倍合约开仓只需2万美金，不仅可以放大资金使用效率，最重要的目的是可以用极小代价锁住亏损。合约资金在整体资金的占比大约是20%左右，并且跟现货一样，也不要一次性入场。按照现货比例和杠杆比例同频调整即可。最后剩下的20%-30%资金，用于灵活补仓。无论是现货还是合约，在行情走出我们意料之外的时候，用于紧急应对“黑天鹅事件”的发生。

也会有很多用户私信林超，表示自己的交易本金不多，连一个比特币都买不了，那该怎么分仓？甚至因为本金有限，很多人寄希望于能投中某个是山寨币，一小博大，使本金翻倍甚至更多。在这里林超想跟大家说，与其把希望寄托于某山寨币种能涨，不如想着怎么把以上的分仓标准用于主流币合约，因为小币种归零的风险，远远大于合约爆仓的风险。 

我们以5W美金的本金为例，用5倍合约杠杆就可以买2.5个比特币、比特币每上涨1000美元，我们的利润就是2500美元。以近期比特币的波幅来看当日最大波动在5-6%左右，我们只需要做对5次行情，本金就能翻倍。但是比特币起码没有归零的风险，甚至说跌破5W都几乎不可能发生、并且合约的灵活性使我们在交易的过程中，可以随时根据大盘走势调整方向，与其买入山寨币让别人去掌握自己的命运，倒不如把命运掌握在自己手中来的踏实。

当然，林超不是鼓励大家去迷恋合约。尤其是小白用户，也不要想着靠合约就能一夜暴富，有赌徒心态的人最好是远离这个市场，没有只赚不亏的市场，也没有一劳永逸的方法。只有通过不断地尝试建立体系的交易系统在这市场中获利。大家要明白，哪怕是市场环境再好，也没有那么大的资金去全盘推动市场上的每个币去上涨，资本永远是逐利的，当你能收到所谓的“小道消息”，等待资金去拉动山寨币时，那就更多要去思考这消息本身的真实性了。所以不要去一味地追寻“百倍币”了，即使有，也不会轮到你我这样的普通大众。

同时大家要学会不同的分仓方式，仓位分散让大家可以有退路，心态更稳。不至于落入“赚钱时不跑，亏钱时不甘心”的心态陷阱中。其实交易中，行情往往不是杀死你的元凶，心态才是。普通散户最容易犯的两个典型的错误：利润到手却没出场：贪婪让人总想“再多赚一点”，结果利润一夜蒸发；重仓未设止损：睡觉不止损，都是交易的大忌，尤其在高波动币种中。

我们可以而通过“分段建仓+低倍杠杆对冲”，可以从制度上防止大家发生情绪性错误。在币圈这类高波动的市场，情绪是绞索，仓位是盔甲。任何一笔交易都有不确定性，因此合理仓位管理是基础。每次交易的风险占总资金比例严格控制，确保即使亏损也不会影响交易体系的稳定性。你可能没有时时判断正确的能力，但你完全可以通过林超给大家分享的以上方式，哪怕是在极端行情的情况下也能最大程度的控制风险。

市场，永远是市场，残酷的是不会因为你的亏损而改变，更不会因为你的眼泪和抱怨而终止，改变自己的命运，只有不断的学习投资技巧，提高自己的实力，才能真正的立足。世界上最大的监狱 是人的思维意识，如果你赚不到认知以外的钱 那么就学会借力。

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