加密市场情绪研究报告(2024.08.23-08.30):八月震荡回调,观望行情新动向

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11个月前

八月震荡回调,观望行情新动向

加密市场情绪研究报告(2024.08.23-08.30):八月震荡回调,观望行情新动向

数据来源:coinmarketcap

在8月初非农数据公布后,主流币市场经历了价格急跌。随后,市场多次出现冲高回落的走势,隐含波动率从8月5号的最高位逐渐下降,整体行情呈现宽幅震荡状态。当前市场亟需新一轮经济数据的指引,以推动下一阶段的行情发展。

市场普遍预期美联储可能在9月19日的会议上宣布降息。然而,9月6日即将公布的新一期非农就业数据将成为关键,如果数据表现强劲,将显著降低美联储在9月中旬降息的概率。此外,9月11日和9月12日即将公布的PPI和CPI数据也将受到密切关注。如果这些通胀指标未见明显下降,同样会减少美联储降息的可能性。因此,投资者需密切关注即将到来的经济数据,以判断未来市场走势。

距离下一次美联储议息会议(2024.09.19)还有约19天

https://hk.investing.com/economic-calendar/interest-rate-decision-168

市场技术与情绪环境分析

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情绪分析组成

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技术指标

价格走势

过去一周BTC价格下跌-1.68%,ETH价格下跌-3.63%。

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上图是BTC过去一周的价格图

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上图是ETH过去一周的价格图

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表格显示过去一个周的价格变化率

pctChange1Day3Day5Day7Daybtc_pctChange0.55%-5.53%-7.48%-1.68%eth_pctChange-0.03%-5.7%-8.68%-3.63%

价量分布图(支撑阻力)

过去一周BTC与ETH都冲高后回落至密集成交区。

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上图是BTC过去一周的密集成交区分布图

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上图是ETH过去一周的密集成交区分布图

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表格显示BTC与ETH过去一周中每周的密集成交区间

成交量与未平仓量

过去一周BTC与ETH都在8.27急跌时成交量最大;未平仓量BTC与ETH无明显变化。

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上图最上方BTC的价格走势,中间是成交量、最下方是未平仓量、浅蓝色是1天均值,橘色是7天均值。其中K线的颜色代表当前的状态,绿色是价格上升有成交量支持,红色是在平仓,黄色是在缓慢累积仓位,黑色是拥挤状态。

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上图最上方ETH的价格走势,中间是成交量、最下方是未平仓量、浅蓝色是1天均值,橘色是7天均值。其中K线的颜色代表当前的状态,绿色是价格上升有成交量支持,红色是在平仓,黄色是在缓慢累积仓位,黑色是拥挤状态。

历史波动率与隐含波动率

过去一周历史波动率BTC与ETH在8.27下跌时最高;隐含波动率BTC下降而ETH上升。

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黄色线为历史波动率,蓝色线为隐含波动率,红点是其7日平均

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事件驱动

过去一周无重大数据公布,等待09.06非农数据公布。

情绪指標

动量情绪

过去一周比特币/黄金/纳指/恒指/沪深300中,黄金最强势,而表现最差为比特币。

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上图为不同资产过去一周的走势

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放贷利率_借贷情绪

过去一周USD放贷年化收益平均为9.9%,短期利率升至在12%。

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黄色线为USD利率的最高价,蓝色线为最高价的75%,红色线为最高价的75%的7天平均值

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表格显示USD利率过去不同持有天数的平均收益

资金费率_合约杠杆情绪

过去一周BTC资费平均年化收益为0.3%,合约杠杆情绪仍然较低。

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蓝色线为币安上BTC的资金费率,红色线为其7日平均

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表格显示BTC的资费过去不同持有天数的平均收益

市场相关性_一致性情绪

过去一周选中的129个币中相关性在0.8左右,不同品种间的一致性较高。

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上图蓝色先为比特币价格,绿色线为['1000floki', '1000lunc', '1000pepe', '1000shib', '1000xec', '1inch', 'aave', 'ada', 'agix', 'algo', 'ankr', 'ant', 'ape', 'apt', 'arb', 'ar', 'astr', 'atom', 'audio', 'avax', 'axs', 'bal', 'band', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'blur', 'bnb', 'btc', 'celo', 'cfx', 'chz', 'ckb', 'comp', 'crv', 'cvx', 'cyber', 'dash', 'doge', 'dot', 'dydx', 'egld', 'enj', 'ens', 'eos','etc', 'eth', 'fet', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', 'grt', 'hbar', 'hot', 'icp', 'icx', 'imx', 'inj', 'iost', 'iotx', 'jasmy', 'kava', 'klay', 'ksm', 'ldo', 'link', 'loom', 'lpt', 'lqty', 'lrc', 'ltc', 'luna2', 'magic', 'mana', 'matic', 'meme', 'mina', 'mkr', 'near', 'neo', 'ocean', 'one', 'ont', 'op', 'pendle', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'rose', 'rune', 'rvn', 'sand', 'sei', 'sfp', 'skl', 'snx', 'sol', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', 'sushi', 'sxp', 'theta', 'tia', 'trx', 't', 'uma', 'uni', 'vet', 'waves', 'wld', 'woo', 'xem', 'xlm', 'xmr', 'xrp', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx’]整体的相关性

市场宽度_整体情绪

过去一周选中的129个币,价格在30日均线上方的占比为41%,相对BTC价格在30日均线上方占比为48%,距离过去30天最低价大于20%的占比为18%,距离过去30天最高价小于10%的占比为10%,过去一周市场宽度指标显示整体市场大部分币回归下跌态势。

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上图为['bnb', 'btc', 'sol', 'eth', '1000floki', '1000lunc', '1000pepe', '1000sats', '1000shib', '1000xec', '1inch', 'aave', 'ada', 'agix', 'ai', 'algo', 'alt', 'ankr', 'ape', 'apt', 'arb', 'ar', 'astr', 'atom', 'avax', 'axs', 'bal', 'band', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'blur', 'cake', 'celo', 'cfx', 'chz', 'ckb', 'comp', 'crv', 'cvx', 'cyber', 'dash', 'doge', 'dot', 'dydx', 'egld', 'enj', 'ens', 'eos','etc', 'fet', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', 'grt', 'hbar', 'hot', 'icp', 'icx', 'idu', 'imx', 'inj', 'iost', 'iotx', 'jasmy', 'jto', 'jup', 'kava', 'klay', 'ksm', 'ldo', 'link', 'loom', 'lpt', 'lqty', 'lrc', 'ltc', 'luna2', 'magic', 'mana', 'manta', 'mask', 'matic', 'meme', 'mina', 'mkr', 'near', 'neo', 'nfp', 'ocean', 'one', 'ont', 'op', 'ordi', 'pendle', 'pyth', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'robin', 'rose', 'rune', 'rvn', 'sand', 'sei', 'sfp', 'skl', 'snx', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', 'sushi', 'sxp', 'theta', 'tia', 'trx', 't', 'uma', 'uni', 'vet', 'waves', 'wif', 'wld', 'woo','xai', 'xem', 'xlm', 'xmr', 'xrp', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx' ]30日的各宽度指标占比

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总结

在过去一周,比特币(BTC)和以太坊(ETH)的价格冲高后下跌-1.68%和-3.63%,两者的价格在经历短暂冲高后,回落至低位的密集成交区。8月27日,两者价格急跌,当天的成交量达到峰值,而未平仓合约量没有明显变化。在波动率方面,历史波动率在8月27日的下跌时达到最高,然而,隐含波动率表现分化:BTC隐含波动率下降,而ETH则有所上升。在不同资产的表现对比中,黄金在比特币、纳指、恒指及沪深300中最为强势,而比特币的表现最为疲软。USD的放贷年化收益率平均为9.9%。BTC的资金费率平均年化收益为0.3%,显示出合约杠杆情绪仍然较低。选定的129个币种之间的相关性保持在0.8左右,显示出不同品种间较高的一致性。市场宽度指标显示,整体市场中大部分加密货币回归下跌态势。

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