需要了解的信息：由于伊朗、美国和以色列之间的冲突，油价飙升至每桶超过100美元，这给全球市场施加了压力，但比特币价格在约67,000美元左右基本没有变化。比特币越来越像美国风险资产，与华尔街的相对韧性、美国作为净石油出口国的地位以及通过现货ETF的机构接入不断增加相辅相成。尽管美国的能源独立可能会延迟高油价对汽油价格的影响，但长期冲突和持续的油价飙升最终可能会传导到美国的通货膨胀和消费者成本中。
为期一周的伊朗、美国和以色列之间的战争将大西洋两岸的油价推至每桶100美元以上，威胁着将通胀注入全球经济。 亚洲市场受到冲击，债券收益率上升，但比特币 几乎没有变动， 徘徊在67,000美元附近，与24小时前持平。
一个可能的原因？比特币与华尔街的紧密联系。从上周冲突开始以来，美国股票相比于亚洲和欧洲股市表现相对良好，可能得益于美国作为净石油出口国的地位。比特币与美国科技股和纳斯达克的走势密切相关，似乎也捕捉到了这种韧性。
摩根大通的执行董事Kriti Gupta和全球投资策略师Justin Beimann在周五给客户的报告中表示：“美国在伊朗或更广泛的中东石油方面并没有受到实质性的影响”，并指出美国股票的相对强势。
他们解释说，美国大部分石油从加拿大和墨西哥进口，仅4%来自沙特阿拉伯，而且现在已经成为全球最大的净石油出口国。这意味着美国在很大程度上可以抵御霍尔木兹海峡石油流动中断的影响，而中国和其他亚洲国家，如印度和韩国，则受到最大的影响。
市场已经相应地定价风险。与标准普尔500指数和科技重指数纳斯达克相关的期货自2月28日冲突开始以来下跌了略超过3%。与此同时，亚洲股指遭受了重创。日本的日经指数和印度的Nifty指数分别下跌了10%和5%。韩国的Kospi指数下降超过16%。
尽管比特币是一种去中心化资产，但它慢慢演变成一种准美国风险资产，越来越与华尔街、科技股，甚至美国美元同步移动。自美国现货ETF推出以来，这一趋势加速，因为它使机构投资者更容易直接接触比特币。
2024年晚些时候特朗普的选举也加剧了这种转变，因为市场对他承诺放宽监管和创造更友好的加密政策环境的反应。所有这些发展使比特币与美国金融状况更加紧密相连，使其不再仅仅是一个全球无国界资产，更像是美国风险承受能力的晴雨表。
这表明，比特币正越来越与美国金融状况相关，使其不再是一个纯粹的全球无国界资产，而更像是华尔街风险承受能力的晴雨表。
另一个可能有助于比特币的因素是其被超卖的状态。在冲突开始之前，比特币在经过几周的获利了结和市场整体不安后，已经跌至接近60,000美元。这样的下跌可能排除了短期卖盘，为数字资产留下了相对稳定的基础。
通货膨胀可能会滞后显现
油价飙升可能会滞后地影响美国消费者的钱包，即使美国在很大程度上实现了能源独立。
“这并不意味着美国人会避免高油价，”摩根大通的策略师Kriti Gupta和Justin Beimann注意到。“油价仍然受全球供应动态的影响。但能源独立意味着在加油时，价格上涨会有滞后，使得应对短期波动变得更容易。”
换句话说，长期的冲突或持续的油价飙升最终可能会渗透到消费者价格中。不过，目前，美国市场和比特币似乎能够相对安然度过初始冲击。
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