需要了解的事项：比特币和以太坊在分别跌至 $74,674 和 $2,164 后找到了支撑。自协调世界时（UTC）午夜以来，两者均上涨了约 1%。周末的抛售使加密市场价值减少了约 2900 亿美元，而美国股指期货和贵金属也出现下跌，反映出对风险资产的广泛撤退。在流动性低的情况下，山寨币受到重创，以太坊的清算超过 3 亿美元，DASH、OP、SUI 和 XTZ 的周跌幅也很大，尽管 HYPE 作为表现突出的资产上涨了超过 40%。
加密市场在周末经历了低流动性抛售，导致比特币 BTC$77,528.46 跌至 $74,674，以太坊 ETH$2,276.43 跌至 $2,164，尽管两者在去年 4 月至 6 月间未见的水平找到了支撑，目前自协调世界时午夜以来上涨了约 1%。
自周六开始，抛售使加密市场市值减少了 2900 亿美元，随着周末期间下滑加剧。
美国股市在盘前交易中走低，标准普尔 500 指数期货下跌 0.58%，纳斯达克 100 期货下跌 0.85%，风险资产普遍下跌。
黄金和白银在上周创下历史新高后回落，自午夜以来各自下跌约 3.5%。
“在贷方提高对投机者的保证金要求后，白银泡沫在周五彻底破裂，”Hargreaves Lansdown 的股票研究主管 Derren Nathan 在周一早上的报告中写道。“这发生在唐纳德·特朗普提名凯文·沃什担任美联储主席的职位之后，沃什是竞选中较为鹰派的候选人之一。”
衍生品定位
- 市场整体期货未平仓合约（OI）已降至 1089.4 亿美元，为自 4 月以来的最低水平，表明对杠杆投注的厌恶情绪加剧。该数据在 10 月达到 2230 亿美元的峰值。
- 在 24 小时内，交易所强制平仓的杠杆投注超过 8 亿美元。其中大多数是看涨的多头头寸。
- 比特币和以太坊期货的 OI 分别下降了超过 1% 和 3%。一些币种如 SOL、DOGE、SUI、ADA 和 LINK 的 OI 有所增加，可能是由于交易者在下跌中做空。
- ZEC、WLFI、TON、BCH 和 XLM 市场出现了净买入压力，正如正的累积成交量增量（CVD）读数所示。其他主要币种，包括比特币和以太坊，CVD 读数为负。
- 在 CME，比特币期货开盘价为 $77,730，低于周五收盘的 $84,105，因周末现货价格下滑。市场通常会填补缺口，这意味着价格可能会反弹至 $80,000 以上。
- 在 Deribit，$75,000 的看跌期权现在与 $100,000 的投注同样受欢迎。其他行权价为 $80,000 和 $70,000 的看跌期权也显示出显著的未平仓合约积累。综合来看，它们指向下行风险。
- 区块流动显示出对以太坊看跌蝴蝶策略的需求，旨在从广泛的范围交易中获利。交易者似乎在预期近期的整合。在比特币方面，交易者正在追逐看跌价差。
代币讨论
- 周末的风险规避情绪对山寨币市场并没有免疫，低流动性条件导致了一波清算潮，过去 24 小时内超过 3 亿美元的以太坊头寸被强制平仓。
- 隐私币 Dash DASH$43.56 在过去一周内已失去 25% 的价值，而本链代币 Optimism OP$0.2269、SUI$1.1244、以太坊 ETH$2,276.43 和 XTZ$0.4612 在同一时期内均下跌超过 20%。
- 一个显著的例外是 HyperLiquid 的 HYPE，过去一周上涨超过 40%，自周六低点 $27.5 起上涨了 13%。
- HYPE 上周上涨，因在剧烈波动的贵金属市场中出现了显著的交易量，这为传统金融交易者提供了另一个加密货币的使用案例。
- Jupiter 的 JUP 代币自协调世界时午夜以来表现优异，上涨了 7.9%，此前在周末下跌了近 25%。
- 低流动性的山寨币市场，通常通过缺乏市场深度来评估，意味着较大的价格波动往往在两个方向上被夸大，因为对即时买卖的需求未能得到订单簿上足够的挂单支持。
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