胜率交流会回顾：构建交易系统与三板斧

4月25日晚，AICoin研究院资深策略研究员做客【AICoin PC端-群聊-致富2.0】，分享交流构建交易系统与三板斧。

 

开通信号预警，实时跟踪买卖信号，主动把握市场机会

 

以下为交流会内容总结：

 

一、交易中的坏习惯

 

1、躺倒：亏损后不去跟踪，没有根据亏损情况做预案

 

a.不做止损，没有规划, 越亏越多

 

2、微利则迅速卖掉，价格继续大幅后拍断大腿进而追高

 

a.看到盈利了一点立刻平仓，没有止盈逻辑

 

点评：初级投资者基本上都会有以上的习惯，究其原因，大多是对交易市场不了解，没有个人的方法，即没有形成个人的交易系统。投资者在交易中可以刻意训练，避免类似的习惯。

 

二、构建个人交易系统的关键步骤

 

1、确定当前市场趋势

 

a.可以通过宏观经济判断，当前交易市场是在走上涨或者下跌趋势；

 

b.可以通过技术指标（MA/MACD/BOLL等）判断当前市场是在走上涨段还是下跌段；

 

c.通过合约大数据指标，判断当前市场是走上涨段还是下跌段。

 

2、选择一套过硬的策略方法去识别信号

 

当前市场上的经典策略方法非常多，每个方法都有其优缺点，可以研究每个策略出现信号的点位，是否符合个人对交易的想法，符合则坚持按照该策略方法严格做下去，长久做下来时能得到方法预判的回报的。类似经典的策略有MA策略，MACD策略，BOLL策略，TD策略，AICoin指标胜率策略等，基于对应的买卖信号点位严格执行。

 

3、每笔交易前均确定进出场的点位或逻辑

 

每次下单交易，都是有计划的交易，这样才会让自己的交易从容，才会做到对自己的资产心里有数。每次交易前需要明白自己的盈利点，亏损点，基于风报比确定自己是否做这笔交易。举例：下单前可以制定对应的止损点位(如破前高前低，跌破MA5等)，止盈点位（如破前高，信号反转等），可以综合第二步选定的策略的模式来制定。

 

点评：投资者可以在交易前通过以上几个步骤可以训练自己，严格执行，形成习惯后无论用什么交易方法去判断信号，长期做下来都是可以做到盈利的。

 

三、交易策略三板斧

 

1、第一板斧：MA

 

1）大趋势识别：

 

信号一：圆弧顶，圆弧底，回踩不破；

 

信号二：价格金叉MA250, 死叉MA250。

 

举例：圆弧底

 

 

举例：圆弧顶

 

 

2）中线趋势：

 

信号三：MA20与MA120之间的金叉死叉；

 

信号四：MA20与MA250之间的金叉死叉。

 

举例：死叉信号卖出

 

 

3）短线趋势：

 

信号五：MA20与价格之间的金叉死叉。

 

4）MA5均线策略：价格站上MA5均线执行买入，跌破MA5均线卖出。

 

5）10日线+40日线策略：MA10与MA40金叉买入，MA10与MA40死叉卖出。

 

2、第二板斧：MACD

 

1）可以通过MACD的红绿柱来判断趋势

 

红绿柱与零轴的关系：若在零轴上方，则强势；在零轴下方，则弱势。

 

2）可以通过MACD的黄白线判断信号

 

a.如果黄白线在0轴上方金叉，说明这个信号比较强；如果在0轴下方金叉，则相对较弱;死叉则同理。

 

b.在零轴上方，黄白线两次回拉零轴，然后在零轴上方金叉，做多信号；在零轴下方，黄白线两次回拉零轴，然后在零轴下方死叉，做空信号。

 

举例：双均线回拉零轴死叉，后续出现了下跌。

 

 

3）可以通过MACD的顶底背离识别行情反转

 

a.口诀：当k线走势一峰比一峰高时，MACD的走势却一峰比一峰低，则为顶背离；当k线走势一峰比一峰低时，MACD的走势却一峰比一峰高，则为底背离。

 

b.底背离，看涨；顶背离，看跌。

 

3、第三板斧：BOLL

 

信号一：价格从下往上突破中轨线，则说明开始强势，是一个比较好的做多信号；

 

信号二：价格继续往上突破上轨，预示币价继续强势，是一个比较好的短线做多信号；

 

信号三：BOLL收窄时，价格从下往上突破中轨到上轨之后反转跌破中轨，BOLL开口张大，是比较好的做空信号；

 

信号四：BOLL呈现平行窄轨，价格运行在BOLL的中轨和上轨之间，此时突然加速，突破上轨，这个是经典加速状态，是做多的信号。

 

四、三板斧的综合运用

 

1、参数设置

 

MA：5；

 

BOLL：26，2；

 

MACD：12，26，9

 

2、具体信号点

 

一买：止损点位可以考虑跌回到下轨，止盈点位可以考虑前高或信号反转（出现一卖）等。

 

 

二买：止损点可以考虑跌回到下轨或一买点位，止盈点位可以考虑前高或信号反转（出现一卖）等。

 

 

三买：止损点可以考虑跌回到下轨或跌破二买点位，止盈点位可以考虑前高或信号反转（出现一卖）等。

 

 

卖点：一卖/二卖/三卖则为对应买点的反向理解即可。

 

点评：成熟的交易系统+有效的策略信号+合理的止盈止损点=优秀的投资者。

 

AICoin研究院点评：成熟的交易需要基本框架，需要优质的信号，更需要合理的风报比，这样的交易才能让人事半功倍。若你想了解更多，可以加入信号预警会员，与优秀的伙伴一起发掘优质信号机会。

 

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推荐阅读：

 

《胜率交流会回顾：MA高级战法》

 

《胜率交流会回顾：MACD高级战法》

 

《胜率交流会回顾：BOLL高级战法》

 

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