世上一切博弈游戏都是设计好的局,股票期货交易是这样博彩是这样,数字货币交易也是这样。设计者会使自己一个处于优势的位置,确保他的期望为正,这样玩得越多就赚得越多。想要击败赌场庄家只有一个办法,就是跟他赌运气,一局定胜负那种。
赌博与股票期货数字货币交易都是博弈,但庄家获利方式完全不同。赌场庄家获胜靠的是系统的概率优势,是设计之初就计算好的,所以想把赌博当作谋生的手段在逻辑上是讲不通的,除非你能想到一个改变概率的方法而又不被剁手。
而金融交易市场虽然在某种程度上看也是赌场,但实际上庄家不存在概率优势,因为有些事情一定会发生,庄家也只能选择顺势遵从,比如供不应求的大蒜价格一定会涨,比如未来业绩好前景好的公司股票一定会涨。可是为什么就算我们早早知道了大势是什么,知道庄家会做什么,设计出了一套“完美”的交易策略,但一样会亏得一塌糊涂?
因为庄家出千了。(分享一条人性定律:有办法能出千的人一定不会再去研究概率。)
具体地说,造成很多专业投资者分析研究半辈子依然亏损的原因有两个:
1、庄家在投资者做出决定开仓以后,到获得最终结果之前,他们会一直通过影响过程中的走势来干扰我们的判断,就是所谓的洗盘,尤其是当我们使用了保证金杠杆以后,干扰洗盘效果加倍,这一手段的极端就是让我们账户穿仓。这一招就可以摆平两类交易员,一类来回止损,一类完全不止损,这两类人占到市场99%。
2、我们自己没有独立看待每一笔交易,也是人性贪婪与恐惧的问题,庄家无需作为。对于把交易高度上升到概率和系统这一层面的交易员,在设计好了一套交易系统以后,依然无法盈利,做不到知行合一,表面看是无法遵从系统,有人解释说是因为对系统没有信心问题,其实真正的原因是对于交易的认知不到位。当我们买定离手,除了庄家搞小动作作弊以外,我们会受到一系列的人性折磨,比如暂时做对了想加仓、怕失去,真正做对了又总是会担心其实可以赚更多,而做错了有的心存侥幸能回本,有的已经亏到了很难挽回的境地。这就是为什么盯盘盯得越勤亏得越快越多。
炒股票、炒期货、炒币、打麻将、百家乐…但凡和博弈有关的局里面,都会有一个“新手效应”,意思就是说一般都会让新手先赚钱,然后再把他杀得一塌糊涂。为什么新手更容易赚钱,这么神奇,是魔法吗,是养猪吗?继续阅读之前不妨仔细想想。
是庄家出千了吗?恭喜你答错了。估计大部分读者都会顺着往下想认为是因为市场的庄家让新手赢的,不好意思庄家很忙,没有功夫,也没有必要。正规赌场有法律保护,既然规则是他们设计的,只要保证自己的长期期望为正,维护游戏公正,把市场做大才符合赌场的最大利益。至于股票期货,也没有谁会专门盯着你一个人的账户。
还记得开篇提到的战胜庄家唯一之法吗?——想要击败赌场庄家只有一个办法,就是跟他赌运气,一局定胜负那种。新手更容易赚钱就是在不知不觉中用了这个方法,因为对于一个什么都不懂的新手,买大小也好,买涨跌也好,他们不会去分析判断,凭着喜好和运气下单即可,这时他猜对的概率趋向50%,而当他们开始赚钱,人性开始发挥作用,心理开始算计如何提高胜率,于是他开始被庄家干扰,被自己的小算盘干扰,最终把猜对的概率降到了50%以下,所以新手看起来更容易赚钱,并不是因为新手的胜率提高了,而是因为“老手”的胜率降低了。
很多“专业交易员”趋势猜对了,拐点找出来了,最终还是亏得一塌糊涂,正是以上两点使他们不知不觉地把优势的位置让给了庄家,一轮行情走完只能拍着大腿后悔“我本来做对了的”。股票期货的涨跌不像掷骰子那样完全是随机的,而是趋势性的,甚至可以说是必然的,庄家再强大依然要顺势而为。假如股票期货交易的下单结果和赌博一样可以马上知道,那这个市场对庄家更不利。因为有这一劣势,所以庄家只有靠出千才能赢,股票有庄,比特币有庄,乱七八糟的山寨币更是有庄。
知己知彼百战不殆。想要靠交易赚钱,从认清交易的本质做起,用自己的优势去刚对方的劣势,才能赚钱养家杠上开花。交易员的开悟是从改变认知开始的,太多可怜的交易员在探索“必胜战法”之术的道路上越亏越惨,甚至开始迷信颠覆三观。等你看清交易的本质再回头去看技术分析、系统策略、风控管理,就看山又是山了。
篇幅有限,下篇再见。渡人渡己,从财富自由到失控破产再到新的辉煌,希望我也可以帮助到一些处在人生低谷的交易者从无助中走出来。
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