加密市场情绪研究报告(2024.04.26–05.03)：美联储排除未来加息可能

美联储排除未来加息可能

数据来源： https://hk.investing.com/economic-calendar/interest-rate-decision-168

美联储周三(5月1日）结束一连两日议息会议，维持联邦基金利率目标区间在5.25厘至5.5厘不变，符合市场预期。美联储（Fed）主席鲍威尔表示，今年迄今的通膨数据，尚无法带给美联储官员采取降息措施的足够信心，可能需要"比原先预期更久的时间"，但排除未来加息的可能。

市场对鲍威尔的鸽派姿态非常买账，美债收益率跌，美股凌厉上涨，比特币短时间冲高回落后价格企稳。

距离下一次美联储议息会议（2024.06.13）还有约41天

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市场技术与情绪环境分析

情绪分析组成

技术指标

价格走势

过去一周BTC价格下跌-8.43%，ETH价格下跌-5.37%。

上图是BTC过去一周的价格图

上图是ETH过去一周的价格图

表格显示过去一个周的价格变化率

价量分布图（支撑阻力）

过去一周BTC与ETH价格下跌到低位后形成密集成交区。

上图是BTC过去一周的密集成交区分布图

上图是ETH过去一周的密集成交区分布图

表格显示BTC与ETH过去一周中每周的密集成交区间

成交量与未平仓量

过去一周BTC与ETH成交量在5.1议息时最大；未平仓量BTC与ETH都有小幅上升。

上图最上方BTC的价格走势，中间是成交量、最下方是未平仓量、浅蓝色是1天均值，橘色是7天均值。其中K线的颜色代表当前的状态，绿色是价格上升有成交量支持，红色是在平仓，黄色是在缓慢累积仓位，黑色是拥挤状态。

上图最上方ETH的价格走势，中间是成交量、最下方是未平仓量、浅蓝色是1天均值，橘色是7天均值。其中K线的颜色代表当前的状态，绿色是价格上升有成交量支持，红色是在平仓，黄色是在缓慢累积仓位，黑色是拥挤状态。

历史波动率与隐含波动率

过去一周历史波动率BTC与ETH都在4.30下跌后最高；隐含波动率BTC与ETH下降。

黄色线为历史波动率，蓝色线为隐含波动率，红点是其7日平均

事件驱动

在事件方面，美联储议息会议排除了继续加息的可能性，比特币会议期间冲高回落。

情绪指标

动量情绪

过去一周比特币/黄金/纳指/恒指/沪深300中，恒指最强势，而表现最差为比特币。

上图为不同资产过去一周的走势

放贷利率_借贷情绪

过去一周USD放贷年化收益平均为11.2%，短期利率在12.9%左右。

黄色线为USD利率的最高价，蓝色线为最高价的75%，红色线为最高价的75%的7天平均值

表格显示USD利率过去不同持有天数的平均收益

资金费率_合约杠杆情绪

过去一周BTC资费平均年化收益为6%，合约杠杆情绪持续低迷。

蓝色线为币安上BTC的资金费率，红色线为其7日平均

表格显示BTC的资费过去不同持有天数的平均收益

市场相关性_一致性情绪

过去一周选中的129个币中相关性上升至0.85左右，不同品种间的一致性持续上升。

上图蓝色先为比特币价格，绿色线为['1000floki', '1000lunc', '1000pepe', '1000shib', '1000xec', '1inch', 'aave', 'ada', 'agix', 'algo', 'ankr', 'ant', 'ape', 'apt', 'arb', 'ar', 'astr', 'atom', 'audio', 'avax', 'axs', 'bal', 'band', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'blur', 'bnb', 'btc', 'celo', 'cfx', 'chz', 'ckb', 'comp', 'crv', 'cvx', 'cyber', 'dash', 'doge', 'dot', 'dydx', 'egld', 'enj', 'ens', 'eos','etc', 'eth', 'fet', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', 'grt', 'hbar', 'hot', 'icp', 'icx', 'imx', 'inj', 'iost', 'iotx', 'jasmy', 'kava', 'klay', 'ksm', 'ldo', 'link', 'loom', 'lpt', 'lqty', 'lrc', 'ltc', 'luna2', 'magic', 'mana', 'matic', 'meme', 'mina', 'mkr', 'near', 'neo', 'ocean', 'one', 'ont', 'op', 'pendle', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'rose', 'rune', 'rvn', 'sand', 'sei', 'sfp', 'skl', 'snx', 'sol', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', 'sushi', 'sxp', 'theta', 'tia', 'trx', 't', 'uma', 'uni', 'vet', 'waves', 'wld', 'woo', 'xem', 'xlm', 'xmr', 'xrp', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx’]整体的相关性

市场宽度_整体情绪

过去一周选中的129个币，价格在30日均线上方的占比为4.7%，相对BTC价格在30日均线上方占比为35%，距离过去30天最低价大于20%的占比为3.1%，距离过去30天最高价小于10%的占比为4.7%，过去一周市场宽度指标显示整体市场处于弱势的阶段。

上图为['1000floki', '1000lunc', '1000pepe', '1000shib', '1000xec', '1inch', 'aave', 'ada', 'agix', 'algo', 'ankr', 'ant', 'ape', 'apt', 'arb', 'ar', 'astr', 'atom', 'audio', 'avax', 'axs', 'bal', 'band', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'blur', 'bnb', 'btc', 'celo', 'cfx', 'chz', 'ckb', 'comp', 'crv', 'cvx', 'cyber', 'dash', 'doge', 'dot', 'dydx', 'egld', 'enj', 'ens', 'eos','etc', 'eth', 'fet', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', 'grt', 'hbar', 'hot', 'icp', 'icx', 'imx', 'inj', 'iost', 'iotx', 'jasmy', 'kava', 'klay', 'ksm', 'ldo', 'link', 'loom', 'lpt', 'lqty', 'lrc', 'ltc', 'luna2', 'magic', 'mana', 'matic', 'meme', 'mina', 'mkr', 'near', 'neo', 'ocean', 'one', 'ont', 'op', 'pendle', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'rose', 'rune', 'rvn', 'sand', 'sei', 'sfp', 'skl', 'snx', 'sol', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', 'sushi', 'sxp', 'theta', 'tia', 'trx', 't', 'uma', 'uni', 'vet', 'waves', 'wld', 'woo', 'xem', 'xlm', 'xmr', 'xrp', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx’]30日的各宽度指标占比

总结

在过去一周的行情中，比特币（BTC）与以太坊（ETH）的价格都在4.30下跌，历史波动率在4.30下跌时最大，成交量在美联储议息时最大，未平仓量小幅上升。隐含波动率BTC与ETH都较周初下降。此外，资金费率维持在低位，表明合约交易情绪持续低迷。市场宽度指标整体市场还处于弱势的阶段。在事件方面，美联储议息会议排除了继续加息的可能性，比特币会议期间冲高回落。

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