仓位决定心态，心态决定发挥！ 内容字数：5300 阅读时间：5分钟 这个话题纵使千言万语，也讲不完，需要大家有举一反三的精神去看！ 周六看到群里有老朋友翻出我21年在原先社群上课的记录，不仅感慨时光飞逝，四年前是我交易体系初步形成运转的时候，四年后的今天，要讲的内容依然是建立在当时的基础之上的（K线、均线），只是在细节上，会更为丰满，内涵更为饱满，寓意更为回味。 上节课糖哥重点从学习心态的角度出发，阐述了在精神层面上如何通过“内在、外在”的反思，以达到“活下去”的目的，今天就从实战的角度来说明，想要长久的活下去，需要如何付诸具体的初步行动。 在币圈，讲各种技术论调的KOL都有不少，但讲仓位的不多，或讲的内容只是皮毛，不讲仓位管理的就是几乎不炒币的“分析师”，而不是“交易者”，分析师的文章看多了，你是啥也学不到的，因为人家主要提供情绪价值，而不是具体点位的操作推导。反而这种文章看多了你会更为情绪化，交易状态更差。 所以我经常说：分析一大堆不给点位的都是废话；给点位不给思路的都是瞎猜，不信你们去复盘以上这两种人，都普遍没啥胜率，因为一个在猜，一个就是声音大点而已。 所以，仓位分配是整个交易环节中最容易出现“蝴蝶效应”的地方，也是最容易被忽视，却最容易放大“人性的贪婪与恐惧”的地方。更是你在这个市场唯二可以掌控的事情（仓位大小，买卖点位） 一、仓位心理学： 糖哥经常说：仓位第一、心态第二，技术第三。 因为仓位的大小决定了你买入后的心态好坏，心态的好坏决定了技术分析时的客观与否，技术分析时的客观与否反过来又决定了你最终的胜率。 所以，在市场中生存，不是靠预测，而是靠不死。 想要不死，就要学会对仓位的严密控制。做到了这一点，才初步具备培养技术的基础条件，因为再牛逼的技术也做不到100%的胜率，你在整体仓位上对止损没有留足冗余空间的话，一夜回到解放前就不是笑话了；做到这一点也不难，只是很多人忽略了“冷静”的价值。 冷静，其实是最高级的智慧。 这里糖哥也给大家卖关子，从今天的主题角度出发，就是建议大家冷静下来，认清你自己现在有多少钱，然后根据有多少钱，就办多少事。再简单点来说，就是认清自己，脚踏实地，不要好高骛远。 认清交易之路是一条平凡之路，她不需要轰轰烈烈，只有炮灰才会轰轰烈烈，而你不是炮灰。 每个人都有自己的具体情况，我就不给具体建议了，总的来说： 1、最重要的是给自己留足后路，炒币不是打仗，不需要背水一战，如果你有死磕到底的这种想法，说明你已经是被主力驯化的韭菜了，或你的状态完全不适合做交易，已经处于很危险的边缘了，要马上去改变。 例如：在仓位上可以把自己的钱分成很多份（避免一把爆光），在选币上可以只做BTC等优质品种。 最简单的道理最有用，最淳朴的方法最靠谱。 2、不要想着一夜暴富，有这种想法说明你目前没多少实力，本金小的时候着急赚钱是可以理解的，但也要循序渐进，钱少了收益预期自然也要降低，你小规模本金的盈利目标自然不能和人家大规模本金的目标看齐。（很多人嘴上肯定羞于承认自己有这种想法，但资金越少的交易者在公共讨论的时候自尊越强，潜在心理上就越容易犯想要一口吃成大胖子，却被一把爆光的错误。） 如果你入圈3~5年没还开始赚钱，或没找到自己的盈利门道，这绝对不是行情的原因，而是自身能力的问题。如果你痴迷于拿主要仓位博弈那种小概率的事件，最终也是会以失败收场。 这无异于两军对垒，你只是在峡谷发现了一伙探子，就下令全军出击，这样不进入敌人的包围圈才怪。 3、一个成功交易员的成长之路会有时代的局限性，是不可复制的，但其成功的交易模式绝对是可以供后来者学习或借鉴的。 所以，有没有学习价值不是看此人宣称或自我标榜赚了多少钱，而是其所提供的模式对你能不能匹配。糖哥这里说的意思是：不要听别人赚了钱你就FOMO去跟，而是找类似的机会去埋伏，或为下一次类似的机会做准备。 4、每个人下注的时候都希望自己一夜暴富，开奖之后却发现经常亏多赢少，又感慨当时如果少买点，也不至于亏得这么惨，还能留点翻身的本钱，当你有这个感慨的时候，其实就是仓位管理出问题了。 学习的价值在于提前认知，提前发现，提前准备，承认自己的不足，一点都不丢脸，发现问题其实就已经解决了一半，反而是进步的阶梯；但若你开始掩护自己的不足，整天怨天尤人，寄希望于他人或市场的施舍，就是霉运的开始！ 5、最重要的是，这个市场99%的人都会被淘汰，而我们又不是天才，只能通过在一次次的失败中总结经验，能经受一次次失败的资本就是在最初，在梦开始的时候，把仓位分成很多份的管理；如果一开始就全仓梭哈，梦很快就会醒，你也很快会骂骂咧咧的第一次离开市场。 一个人也不是能通过短时间阅读几篇文章、或和行业人士交谈几次就能马上成为交易员，并胜任交易员职位的。 这只能说起到启发作用，这个启发作用的大小和你之前的经验密切相关，所以我希望大家能理解我上面举了这么多例子的用意。 我本人也是从入圈到现在经历了7年，算上14年起在股票市场的愣头青时期，刚好是第10年，大量的经验和技巧也不是一时半会能说完的。 我在14年到19年，经历了长达4~6年的纯亏损时期，在家人，和自我人生否定过程中，对我心理和精神带来的痛苦和磨练，也不是说了后大家就能感受的，只能说希望大家看到我说的后可以用心体会，同样的错误不要犯或少犯几次。 大家总是说听我声音很平静，可能是因为之前经历了太多风浪，以至于现在对市场的涨涨跌跌，内心毫无波澜。 总觉得我的分享还没开始，就已经敲了上千字的内容，我还是挑基础实用的给大家直接来说。发散性思维讲的话故事太长。 二、仓位实战管理方法： 这个问题我在多次亏完本金后，曾经尝试了很多种解决方法，最终觉得大道至简，还是前面说到的那句话：最简单的道理最有用，最淳朴的方法最靠谱。 就是<定额交易，及时提现>，其他的看似逻辑严密，其实漏洞百出，都是花拳秀腿，以下这是我对自己的仓位要求，我想也适合和我同频的绝大多数人。 1、什么是定额交易？ 顾名思义，就是固定额度来交易 （1）什么样的额度最合理？ 每个人的资金体量，和收入来源不一样，这个话题就没有标准答案，只能说自己心理能承受的最大亏损，就是最合理的仓位分配。 以我个人为例：可以简单的将总体资金分成10份，单个币种每次交易只动用其中的一份，或实时挂单的总体份额只占用一份，熟练掌握技巧的情况下，也不要超过总仓位的三层。 我也称为：三三制+一，这是21年在去成都的火车上听几个老股民讲的伟人打仗时候的思想，当时觉得很有意思，也就拿来用了， 我在大的三三制的基础上，又把每个三分之一分成三份，形成小的三三制，例如把100万分成3个30万和一个10万，把每个30万又分成三个10万，依此类推。 所以我就有了单个币种挂单只用10万，整体仓位不超过30万的习惯。 （2）定额交易资金利用率低怎么办？ 这个问题我是不想回答的，没有意义。大多数人现阶段的水平问资金利用率、就像一个小学生在问少上一节体育课是不是就考不上清华北大一样，纯属瞎操心。上一批问这个问题的人早就爆完退圈了。 等你把这1层仓位能做到稳定盈利的时候，其他的九层仓位你自然就会安排了；一分钱能难倒英雄汉，但活人被尿憋死的不多见。 如果这1层仓位你都无法稳定盈利，其他的9层仓位投入市场后也只是会亏得更快。还不如老老实实的缩小交易规模，给自己多留几个学习试错的机会。别等亏完之后，才明白了其中的道理，那已经晚了。 如果你还做的不错，已经有自己的交易系统，也能有一定胜率，就要明白这个世界上的钱是赚不完的，成大事是需要等待时机的，时势造英雄。 日常交易就给自己设个目标或标准。比如：投入市场100万，每次交易主流只动用10~30万，山寨等高风险币种只动用3~5万。 2、什么是及时提现？ 顾名思义，就是赚了钱及时提走，不要贸然扩大交易规模，还是上面定额的例子，比如：投入市场100万，每次交易主流只动用10~30万，山寨等高风险币种只动用3~5万。 亏了的话：这点钱占你总仓位的15%~30%，这15%~30%的部分再止损2%~3%就是总仓位止损不到1%（0.5%~0.9%），属于不痛不痒，也不会让你买点币就睡不着觉，也不影响客观看待行情的心态。 更不会因为某次的极端行情或失误就让你回到解放前，是错的机会是很多的。 赚了的话：以最低仓位算，主流10万波动2%是2000，山寨3万波动5%是1500，搭配只做一次的保守盈利就是3500，盯盘能做3次以上，一天就是不痛不痒的1万块。轻松赚985毕业生一个月的工资。 如果行情波动大一点，或勤快一点，赚了10~20万也是常有的事情，而且无压力。 然后把当天的盈利及时提走，不要贸然扩大交易规模，这样你的盈利会持续覆盖成本，直到自己的筹码都是零成本筹码。 即使不扩大本金规模，也是一年可以积累200~400万的盈利水平的。如果自己辛苦点，这个收益还是能成倍上升的。这就是及时提现的核心（类似于复利）。 炒币是一门生意，需要用心经营，，生意的盈亏有赌的成分，但和纯赌要做区分。 如果你赚了十万想着赚百万，赚了百万想着赚千万，一直扩大交易规模却不提现的话，这个过程中的二次盈利在账面上看，确实在累积，但风险也是放大的， 且这个亏一次的成本相较于本金体量低的时候是成指数上升的，完全没有必要，不及时提现，赚的U就是欢乐豆，没有意义，只有花了的钱才是自己的。 所以这个市场上最有价值的是你自己的能力，而不是单纯的本金，最终决定盈利的多少，和入圈时的本金有关系，但无绝对关系。 我见过不少外行人拿几千万来玩，最后没赚到钱的也有很多。我本人19年最落魄时只有2万人民币，经过不懈的努力和对自己的严格反思，找到正确奋斗方向后，时隔6年照样过上了19年时所憧憬或不敢想象的生活。 说到这里，不知不觉说了3000字了，我要说的核心也说完了，还有很多话憋在我心里不知从何谈起，到时候我会考虑开通一节语音会议，具体问题具体回复，大家阅读完这几天的文章后，可以针对每节课的问题，做好针对性的提问，到时候方便沟通交流。 以上都是基于现货层面的阐述，合约是现货的衍生品，所以适用于这个框架，只是大家需要记住玩合约的几个基本原则： 1、一定要逐仓玩、 逐仓只爆开单部分，遇极端行情不牵连整体仓位。 2、一定不要过夜（或没时间盯盘不做），且带好止盈止损、 合约都是盯着小级别走势在做，波动也比较快，止盈止损需要盯盘处理，但是部分插针行情，即使盯盘也跟不上操作，就需要提前预估点位挂单。（预期低一点，挂单中标的概率就高一点，然后自己找到其中的平衡） 3、合约的精髓是短频快（做短线，快进快出） 市场不缺机会，盯着结构赚钱即走，然后开新单。 一天的波动就那么多，超过日均振幅后就很难有拓展空间了，若赚了不走，，90%以上的概率要么是原地踏步；要么就是把赚钱的单子直接拿亏。 大波动的行情是小概率的，小波动的行情是大概率的，平常心看待。不要一朝被蛇咬，十年怕井绳，想着时时刻刻都是暴涨暴跌。 4、合理使用杠杆、 （1）不要过分的使用高杠杆，或杠杆越高，操作的时间级别就要越小。 （2）50~100倍的杠杆只适用于波动极小的主流币在5分钟及以下级别的走势中使用，放在其他波动大的或大级别点位上就是瞎胡闹。 （3）大多数币的中线结构点位、或小级别结构波动较大的情况下，建议的合理杠杆就是5~15倍。波动越大，杠杆就要相应减小。 5、在人为操作层面上要做到最大概率的保证不爆仓。 说到合约就不得不提及爆仓问题，爆仓原因除了市场因素，大多数也是自己的人为操作不当导致（无非是点位进的过早、杠杆使用不当）， 拿大多数交易所的机制来说，简单的一个公式就是：杠杆×波动，不要大于80%（具体以交易所为准），以此为例， 也就是： 1倍杠杆波动不到80%就会爆， 2倍杠杆波动不到40%就会爆， 4倍杠杆波动不到20%就会爆， 8倍杠杆波动不到10%就会爆， 16倍杠杆波动不到5%就会爆， 32倍杠杆波动不到2.5%就会爆， 64倍杠杆波动不到1.25%就会爆， 128倍杠杆波动不到0.625%就会爆， 明白了以上的简单原理，我们就要明白，即使带杠杆，也要根据对应币种的平均振幅，或结构的上下轨波动幅度，来合理的使用杠杆，而不是你想带几倍就带几倍，或听别人说带来几倍你也带几倍。 例如：日常波动大于10%的，就尽量不要用8倍以上的杠杆；或该结构可波动的范围超过10%的就不要用8倍以上的杠杆。 如果是日均振幅不足3%，短线杠杆可以放宽在30倍左右， 如果是只盯着1~5分钟级别再做，上下轨振幅空间不足0.5%的，用100倍的杠杆也合理。 （谨举例，然后自行举一反三，自行推算自己开单过程中的合理杠杆，或是否可以补仓等因素） 然后提前根据爆仓点位的所处位置，再移动该点位或杠杆到安全的范围。 还想说的有很多，但短短几节课是说不完的，我也没那个精力，就这么多，自己去悟。#BTC(加密前线（糖哥）)