Foresight Ventures市场周报:美元走弱,BTC走强

CN
1 year ago

市场观点:

1、宏观流动性

货币流动性正在改善。美国2月CPI数据为6%符合预期,2月工业端PPI意外下降,预示3月零售端CPI较好,通胀压力大幅减轻。硅谷银行等多家银行破产,美联储发现自己需要将金融稳定置于通胀之上。市场押注美联储3月加息25个基点概率75%,不加息概率25%,下半年可能会提前降息。这证实了过去的市场底部,新的流动性开始溢出到加密市场只是时间问题。

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2、全市场行情

市值排名前100涨幅榜:

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本周市场波动上涨,BTC统治率上升,行情走势健康。币安交易所渐退出稳定币BUSD,会将10亿美元的BUSD基金买入BTC、ETHBNB。市场热点主线集中在BTC及其生态,香港概念,人工智能。

  1. CFX:为国内唯一官方认可的公链。美国监管趋严,加密友好银行纷纷倒闭。中国(香港)监管趋松,东方力量的市占率预计会提升。

  2. AGIX:人工智能龙头OpenAI公布GPT4.0,接受图像输入。人工智能概念未来会长期反复炒作。

  3. LQTY:为山寨版的Makerdao,但是只支持ETH做稳定币LUSD的铸币抵押物,在这次稳定币USDC脱锚事件中是少数几个未受影响的去中心化稳定币。

3、BTC行情

3.1 链上数据

越来越多的BTC由较小的散户持有。小于10个BTC的持有量比22年多2.3倍。而巨鲸、矿工和交易所的持有量则经历了最大规模的收缩。大于1000个BTC的巨鲸群体目前持有664万BTC,相当于流通量的34%。

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资金面暂时还不能乐观。由于美国硅谷银行破产,导致USDC和DAI等主流稳定币脱锚,BUSD由于美国监管也逐渐退出,未受波及的TUSD和USDT的市占率快速提升。其中TUSD对欧洲用户更加友好,过去一个月市值增长115%,成为BUSD的主要替代品。

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长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据,反映市场总体盈利状态。当指标大于6时,是顶部区间;当指标小于2时,是底部区间。MVRV跌破关键水平1,持有者总体上处于亏损状态。当前指标为0.34,脱离了绿色抄底区间。

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3.2 期货行情

期货资金费率:本周费率由负转正,处于正常水平。费率0.05-0.1%,多头杠杆较多,是市场短期顶部;费率-0.1-0%,空头杠杆较多,是市场短期底部。

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期货持仓量:本周总持仓量大幅增长,市场主力进场建仓。其中市场主力相对于ETH,更看好BTC。

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期货多空比:1.5。市场情绪正常。散户情绪多为反向指标,0.7以下比较恐慌,2.0以上比较贪婪。多空比数据波动大,参考意义削弱。

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3.3 现货行情

本周BTC大幅上涨,突破了去年6月以来的25200关键阻力位,可能进入周线级别上涨。宏观方面,美联储政策由鹰转鸽,下半年降息是大概率事件。不过当美国一旦陷入经济衰退,市场还是会陷入令人生畏的短期调整。我们看到了近期的市场动荡,但正是在这样的时刻,我们才想起为什么BTC会诞生于2008年的危机中。

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市场数据:

1. 公链总锁仓量情况

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2.各公链TVL占比情况

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本周TVL略微回升,上涨~2b。但是Ethereum及layer2的主流公链仍在下跌,从近七日的数据看,在Layer2公链中,Polygon下跌4.04%,Arbitrum下跌5.12%、Optimism下跌1.14%、Avalanche跌幅达14.79%。其中,看近1天的情况,收到空投消息的影响,Arbitrum有5.96%的回升。

3.各链协议锁仓量情况

3.1 ETH锁仓量情况

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3.2 BSC锁仓量情况

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3.3 Tron锁仓量情况

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3.4 Avalanche锁仓量情况

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3.5 Polygon锁仓量情况

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3.6 Arbitrum锁仓量情况

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3.7 Optimism锁仓量情况

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4. ETH Gas fee历史情况

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当前链上转账费用约为0.6美元,Uniswap交易费用约为5.54美元,Opensea的交易费用约为2.15美元。近几周gas fee持续保持在底部区间,市场活性的调动仍然缺乏热点。从gas消耗看,Uniswap和Blur占据头部位置。

5. NFT市场数据变化

5.1 NFT指数市值:

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5.2 NFT市场交易概览:

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5.3 NFT市场交易占比:

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5.4 NFT买入地址分析:

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本周Blur的热度全面超越Opensea,从volume看能占据市场~70%的份额。本周NFT市场交易无明显热点,但从近七日看,蓝筹项目的地板价都在下跌,Cryptopunck下跌15%,BAYC的地板价下跌1.6%,MAYC下跌5.94%,Doodles和Moonbirds的下跌都超过了30%。同时可以看出NFT买方数量在上周剧烈上涨之后有所回调,但仍然在一个较高的水平。虽然近两周买方进场数量明显上升,但从长期看仍然没有回到2月底时的高点。

6. 项目最新融资情况

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