通胀见顶?美联储加息预期或降温

美国7月CPI数据揭晓,录得8.5%,低于市场预期8.7%,或预示着美国通胀已暂时见顶。

 

数据显示,随着美国7月通胀低于预期,市场对美联储加息的预期也快速降温。据CME美联储观察,CPI数据公布后,美联储9月加息50个基点的可能性大涨至60.5%,加息75个基点的可能性由70.5%骤降至39.5%。

 

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AICoin数据显示,美通胀压力暂时缓解后,市场情绪得到明显提振,美元指数直线下挫超70点,并一度跌破105关口,触及7月4日以来新低。美国国债收益率同步下跌,其中,10年期国债收益率小幅上涨后回落至2.689%;5年期及2年期国债收益率跌幅均扩大超5.7%。而美股股指期货则出现较大幅度的上涨,纳斯达克指数期货在5分钟内拉升227点。

 

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加密货币市场也迎来了一波上涨,总市值短线增长429亿美元。期间,BTC 直线拉升至24,178美元,ETH 30分钟内涨幅扩大至6.66%,并重新站上1800美元关口。

 

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在市场振奋之余,“后续怎么走”成了最重要的话题。市场普遍认为,7月份美国通胀明显放缓,给美国货币政策制定者和消费者带来了通胀已经见顶的希望。但尽管如此,8.5%的通胀率仍处于远超美联储希望看到的通胀水平(2%)。

 

此前,美联储主席鲍威尔在7月28日的新闻发布会上表示,未来的加息幅度将取决于经济数据。美联储是否会连续第三次加息75个基点,或是采取其他方式,这将取决于美联储是否能看到通胀开始减弱的确凿证据。

 

而素为“鹰派”的圣路易斯联储主席布拉德在本周早些时候曾强调,现在就断言通胀已经见顶还为时过早。持同样观点的还有旧金山联储主席戴利,她重申,美联储对抗通胀之路“远未结束”,将坚定致力于维持物价稳定。

 

此外,在CPI数据公布后,美联储官员纷纷表态称,CPI放缓也不动摇,将支持继续加息。

 

明尼阿波利斯联储主席卡什卡利明确表示,7月CPI不会改变他的路径,将支持继续加息,直到通胀缓解。

 

同时,芝加哥联储主席埃文斯评价称,虽然7月CPI报告显示通胀形势较前两个月有好转,但通胀水平仍然“高得不可接受”。并预计,直到明年,美联储都将加息,以使通胀水平回落至2%。

 

总体而言,CPI下降削弱了市场对美联储加息路径的激进押注,预期向美联储加息50个基点倾斜。但值得注意的是,在9月议息会议召开前,还有8月非农数据及CPI数据待公布,届时,美联储加息预期可能还会出现大规模的重新定价。

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