市场受挫,比特币多头近期难反转?

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————————市场消息面

今年以来,全球风险资产经历大幅波动。风险情绪受挫导致美股、加密资产下跌;避险情绪导致美元上行8.6%;俄乌冲突和供应链问题令大宗商品涨超40%;美国5月通胀8.6%,创下40年来的新高,加息预期导致美债收益率上升,年初以来美债表现创40多年来的最差表现。






未来通胀和全球央行加息将很大程度决定风险资产走势。由于全球通胀超预期上行,以美联储为首的发达国家央行激进加息,对风险情绪和风险资产估值的造成打压。




全球大多国家面临高企的通胀风险


本周风险资产的大幅上升,美国标普500涨超6%,加密资产例如以太坊涨超7%。但是本周风险资产价格回升是对此前超跌的回调,原因如下:


一是市场对联储加息未来预期的消化和减弱。FedWatch数据显示,交易员对7月联储加息75个基点的概率从89%降到了83%;




市场对7月加息75基点的预期减弱,数据来自CME FedWatch


二是通胀预期的回落。例如本周密歇根大学5年通胀预期从前值的3.3%下降到3.1%,1年通胀预期从5.4%下降到5.3%。




本周五密歇根大学通胀预期回落,数据来自彭博


未来,风险资产依然面临三大逆风:


一是美联储超预期鹰派。尽管市场希冀7月只加息50基点,但根据美联储“御用喉舌”、华尔街日报记者Nick Timiraos的最新文章,7月Fed极大概率加息75基点。考虑到联储已经落后于曲线很久,即当前利率仍低于联储预计的中性利率2.5%,未来加息存在比现在更加鹰派的风险,即7月加息75基点后,9月加息50基点,11月和12月会议再分别加息25基点。




Nick Timiraos最新消息


二是美国通胀尚未出现拐点,未来仍有上行风险。根据本周克利夫兰联储公布的通胀nowcasting,6月美国Headline CPI同比将上升至8.7%,环比上升1%,尽管预测存在差异,但从服务业和房租通胀上看,美国通胀可能还未见顶。




克利夫兰联储对通胀的最新预判


三是美国陷入滞胀,美股营收盈利不及预期打压股价。根据2022年1季度财报,大多数公司都提到了美元升值、通胀导致成本上升,供应链问题对其未来营收和盈利的影响,预计这些因素将持续打压美股股价,并对加密资产造成溢出效应。此外,截至一季度末,美国居民存款已经低于疫情前水平。尽管居民消费下降将抑制需求,并压低通胀,但考虑到美国通胀正在不断往粘性转移,例如,未来美国很可能进入较长时间的滞胀。这些对风险资产都可能是不利的因素。




美国居民收入已经低于大幅下降,意味着未来消费走弱




亚特兰大联储统计的粘性CPI已经上升至5.2%


综上,尽管风险资产短期迎来短暂喘息,但是有关「通胀」的讨论还远未结束,更持久的高通胀引发的联储加息和经济下行的风险犹存,未来仍需警惕风险资产的进一步回调。



————————比特币 行情技术分析


比特币昨日先涨后跌最高反弹21888一线压制,随后短线迅速回落千余点,截止早间收盘价格最低触底20926一线止跌反弹,目前行情蓄能调整于21000关口,日线收跌幅度(-4.40%),从大周期日线级别上的附图指标来看价格持续续涨的概率性很大,虽然涨势较小但是比较稳定,下跌空间短期内持续压缩,所以操作上还是建议以回落跟进多单为主,日内重点留意下方20800-20500区间的关键支撑,在确认支撑有效的情况下直接分批介入短线多单,短线目标直接看至21500-22000,如若盘中信号企稳22000中期目标直接看至23000,止损300点即可。上方如若22000一线有效承压,可尝试性性介入空单,止损300点即可。从短中期的四小时和小时级别上来看日内价格所说有下跌的势头,但是布林线开始缩口调整且三线呈现平行的趋势,说明短期内价格还是以震荡上行为主,且能量指标有放量的迹象;以上观点纯属个人建议,仅供大家参考交流,不作为任何人入市的依据,后果自负;


————————以太坊 行情技术分析



以太坊昨日收跌幅度(-6.67%),短中期的均线指标上来看随着币价的震荡上行新的整理形态即将来临,在没有明显的变盘信号来临之前个人认为操作上还是以回撤做多为主,在市场的强烈需求下价格持续回暖的迹象加强,虽说目前底部区间上庄家拉盘动向不明显,但是价格上持续上扬的需求性较强,综合建议日内操作上还是同步比特币的进场点位进场做多较为稳妥,操作上回落至1180-1160分批进场做多,短线目标看至1250-1300,盘中确认站稳1300直接看至1360,止损30点即可;如若1300一线有效承压,也可尝试性介入空单,止损30点。以上观点纯属个人建议,仅供大家参考交流,不作为任何人入市的依据,后果自负;


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