美联储加息如期落地，是筑底？还是蓄力下跌?

————————市场消息面

隔夜揭晓的美联储 6 月 FOMC 宣布加息 75 个基点至 1.75%，单次加息幅度创 1994 年以来的近三十年新高，本次加息后，已调整至 2020 年 3 月全球疫情大规模爆发前的水平。

不过由于在本周二公布的美国联邦基金利率期货交易市场预计数据显示，美联储本次决议加息 75 个基点的几率从一周前的 3.9% 骤增至 89%，因此市场对于这一结果已经做好了充分的准备，明确的「鹰派加息」并没有对金融市场造成重创，反而在提前计价的背景下，因鲍威尔在新闻发布会中关于「75 个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策」的观点陈述，加密货币市场以及欧美股市迎来短线报复性反弹，齐齐收复了前半周糟糕开局的部分失地。

市场表现

美联储 6 月决议结果公布后，美股、加密货币等风险资产现短时宽幅震荡，并一度逆转了当日稍早的反弹势头，不过在鲍威尔新闻发布会结束后受其关于「大幅加息并非常规政策」的描述影响，风险资产普遍迎来反弹。

比特币及以太坊均自去年年初以来的近 18 个月低点位置反弹，截止发文时比特币暂报 22700 U，迫近 23000 U 整数关口，以太坊同步收复了 1200 U 整数关口，成功收复了昨日盘中的所有跌幅。

标普 500 及纳斯达克指数昨日盘中一波三折，盘初快速上涨的势头被美联储利率决议打断，并快速回吐了日内的几乎全数涨幅，不过鲍威尔新闻发布会结束后美股重拾涨势，收盘前创出了日内新高。标普 500 指数收涨 1.46%，报 3789.99 点，自近 17 个月低点反弹，道琼斯指涨逾 1%，报 30668.53 点。纳斯达克指数收涨 2.50%，报 11099.15 点。科技股以及加密相关个股表现抢眼，截止收盘 Meta 涨超 3%，亚马逊涨超 5%，苹果涨 2%，微软涨近 3%，普遍自超一年低点反弹。MicroStrategy 盘前跌超 2%，不过开盘后大涨近 13%，Coinbase 也取得了超 6% 的单日涨幅。

美联储加息决议公布后，美元指数一度刷新了近 20 年新高，不过在鲍威尔新闻发布会期间再度转跌，目前已跌回至 105 整数关口下方。离岸人民币盘中升破 6.72，鲍威尔新闻发布会临近结束时，离岸人民币兑美元涨超 800 点，刷新日高至 6.6669 元。

美国 10 年期基债收益率日内一度跌破 3.3%，30 年期长债收益率迫近 3.32%。对货币政策更敏感的两年期美债收益率日内一度跌破 3.20%，五年期收益率跌至 3.38%。五年期美债与 10 年和 30 年期长债收益率曲线持续倒挂，代表衰退风险仍存。

在美联储「如期」进行了激进加息后，分析师对于未来的态度并没有像隔夜金融市场的表现一般乐观，有声音指出这种激进加息几乎「明示」了美国经济将放缓，风险资产将继续面临冲击，而之后美联储甚至将被迫开始降息。

宏利资产管理公司宏观策略全球主管 Frances Donald 分析称，今天的关键是美联储正在赶上市场的想法：提前加息推动失业率上升，然后在 2024 年降息。美联储（似乎）很乐于见加息至经济疲软，随后启动降息。我们预计宽松周期将在 2023 年就会启动，而不是 2024 年。

投资机构 Principal Global Investors 首席全球策略师 Seema Shah 表示，市场虽然非常担心会直接加息 100 个基点，但是对 75 个基点的加息幅度已经做好了充分的准备，所以今天的决定并没有带来非常明显的即时性负面冲击。但是， 一旦（通胀）数据开始以更快的速度上冲，股市可能会再次下跌，而信贷市场必然会面临更大的痛苦。无论你怎么看，痛苦不是在今天就是在明天。

投资机构 US Global Investors 的首席交易员 Michael Matousek 指出，投资者将改变他们的策略，不再买入势头强劲的股票，而是寻找超跌的个股并尝试进行风险管理，我们已经无法乘上美联储的东风。更高的利率是调节通胀的必要措施，困难在于降低通胀的唯一方法是让经济放缓，我们知道投资者可能会在经济放缓之前抛售风险资产。

————————比特币 行情技术分析

昨日比特币在美联储利空消息出尽的消息面刺激下，迎来了首个反弹 日盘中暂时性的结束了币价持续下跌的颓势，截止早间收盘小幅度的反弹，收涨幅度（+14.34）虽说当前价格已有回升，但后市依然存在跌破20000整数关口的风险，10年期美债收益率随美元指数跳水，跌至3.3%附近，凌晨美联储将基准利率上调75个基点1.5%-1.75%区间，加息幅度为1994年以来最大，随后加密货币市场先跌后涨结束了日线八连阴的颓势，从大周期上来看下跌趋势依然延续，昨日的短暂反弹并不能缓解市场的颓势，从技术上来看目前技术指标已经完全修复后市价格持续下跌的可能性依然存在，综合建议比特币二次反弹22800-23000关口压制直接分批介入空单，短线目标看至22000-21000-20500，破位继续持有，盘中确认站稳23500直接风控离场观望等待下一个交易信号，考虑到目标区间较大短线实现存在一定的不可预测性，建议盘中短线获利者可以适当的减仓继续持续耐心等待下一个目标的兑现即可！以上观点纯属个人建议，仅供大家参考交流，不作为任何人入市的依据，后果自负

————————以太坊 行情技术分析

昨日以太坊在美联储利率上调75个基点之后盘中先跌后涨，这也是日线八连阴之后的首个收阳日，截止收盘整体上涨（+24%）从日线大级别上来看虽说整个价格有一定幅度的触底反弹，但是从短中期来看币价依然长期受制于MA均线压制（上方重点留意1260-1320一线的关键压制）。短期来看在没有强力利好消息面的刺激下行情继续上攻的概率性不高，看涨情绪不易太过乐观，退一步来说即使有反弹也是正常的，市场持续的崩盘各项指标均已钝化，从技术面来说急需一定幅度的反抽来调整修正指标，从四小时级别的布林线上来看，布林线上中下三轨缩口调整有平行的迹象，说明亚盘内价格盘整的概率性还是存在一定的可能性，从小时级别上来看价格冲高回落，短期内附图指标存在一定的下跌空间且madc红色能量柱有缩量的迹象，综合建议日内价格反弹至1240-1260区间直接分批介入短线空单，短线目标看至1150-1100-1080，破位继续持有，如若盘中确定站稳1280短线空单暂时风控离场，等待下一个临盘交易信号，以上观点纯属个人建议，仅供大家参考交流，不作为任何人入市的依据，后果自负

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